| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 755.00 | 202.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 204.00 | 35 275.00 | 5 929.00 | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 345.00 | 110 535.00 | 37 810.00 | 148 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 325.00 | 166 338.00 | 46 987.00 | 213 325.00 |
BT Marchandises | 368 067.00 | | 368 067.00 | 368 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 041.00 | 4 779.00 | 71 262.00 | 76 041.00 |
BZ Autres créances | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CF Disponibilités | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 382.00 | 4 779.00 | 593 603.00 | 598 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 707.00 | 171 117.00 | 640 590.00 | 811 707.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 261 492.00 | | | 261 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 404 903.00 | | | 404 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 687.00 | | | 235 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 590.00 | | | 640 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 597.00 | | | 223 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | 2 779.00 | 3 022.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023.00 | 2 779.00 | 3 022.00 | 5 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 023.00 | 2 779.00 | 3 022.00 | 5 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 679.00 | 15 589.00 | 12 090.00 | 27 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 811.00 | 113 811.00 | 6.00 | 113 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 687.00 | 223 597.00 | 12 090.00 | 235 687.00 |