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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 46 616.00 | 5 288.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 864.00 | 140 617.00 | 42 246.00 | 182 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 544.00 | 207 963.00 | 50 581.00 | 258 544.00 |
BT Marchandises | 359 419.00 | | 359 419.00 | 359 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 273.00 | 1 562.00 | 147 711.00 | 149 273.00 |
BZ Autres créances | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CF Disponibilités | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 631.00 | 1 562.00 | 737 069.00 | 738 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 175.00 | 209 525.00 | 787 650.00 | 997 175.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 294 933.00 | | | 294 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 480 312.00 | | | 480 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
EA Autres dettes | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 338.00 | | | 307 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 650.00 | | | 787 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 980.00 | | | 304 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 936.00 | 15 027.00 | | 192 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 164.00 | 15 027.00 | | 185 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 1 562.00 | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 1 562.00 | 206.00 | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 526.00 | 8 168.00 | 2 358.00 | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 338.00 | 304 980.00 | 2 358.00 | 307 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |