| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 129.00 | 72 835.00 | 18 294.00 | 91 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 964.00 | 23 638.00 | 326.00 | 23 964.00 |
AN Terrains | 8 856.00 | 8 570.00 | 287.00 | 8 856.00 |
AP Constructions | 18 647.00 | 12 684.00 | 5 963.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 292.00 | 527 641.00 | 85 651.00 | 613 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 786.00 | 345 599.00 | 152 187.00 | 497 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 087.00 | 990 967.00 | 283 120.00 | 1 274 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
BN En cours de production de biens | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 893.00 | 52 426.00 | 1 430 467.00 | 1 482 893.00 |
BZ Autres créances | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 833.00 | 52 426.00 | 2 008 407.00 | 2 060 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 921.00 | 1 043 393.00 | 2 291 528.00 | 3 334 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 865.00 | 789 179.00 | | 819 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 264.00 | 30 687.00 | | 57 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 221.00 | 30 780.00 | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 351.00 | 960 645.00 | | 1 006 351.00 |
DP Provisions pour risques | 166 321.00 | 179 805.00 | | 166 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 321.00 | 179 805.00 | | 166 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | 312.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 839.00 | 545 484.00 | | 323 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 615.00 | 16 931.00 | | 18 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 212.00 | 336 519.00 | | 388 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 755.00 | 314 525.00 | | 383 755.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 12 275.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 857.00 | 1 226 045.00 | | 1 118 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 528.00 | 2 366 495.00 | | 2 291 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 892.00 | 1 226 045.00 | | 915 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 966.00 | 184 543.00 | | 24 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 659.00 | | 461 659.00 | 461 659.00 |
FG Production vendue services | 3 470 467.00 | | 3 470 467.00 | 3 470 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 126.00 | | 3 932 126.00 | 3 932 126.00 |
FM Production stockée | | | -102 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 789.00 | |
GE Autres charges | | | 24 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 998.00 | 6 383.00 | | 47 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 559.00 | 15 790.00 | | 11 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 557.00 | 22 173.00 | | 59 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 8 895.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 369.00 | 8 895.00 | | 59 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 13 279.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 145.00 | 3 263 260.00 | | 4 039 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 881.00 | 3 232 573.00 | | 3 981 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 264.00 | 30 687.00 | | 57 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 174.00 | 119 064.00 | | 90 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 395.00 | | 143 083.00 | 1 199 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 970.00 | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 390.00 | 1 274 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 420.00 | 1 138 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 318.00 | | 73 775.00 | 41 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 194.00 | | 55 808.00 | 1 102 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 882.00 | | 13 500.00 | 55 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 984.00 | 79 546.00 | 19 398.00 | 857 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 269.00 | 2 369.00 | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 716.00 | 77 177.00 | 19 398.00 | 836 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 415 730.00 | | 415 730.00 | 415 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 805.00 | 46 789.00 | 60 274.00 | 179 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 835.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 822.00 | 7 445.00 | 14 614.00 | 38 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 394.00 | 80 280.00 | 42 413.00 | 87 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 199.00 | 127 069.00 | 102 687.00 | 267 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 234.00 | 74 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 212.00 | 388 212.00 | | 388 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 536.00 | | | 1 420 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 992.00 | 92 028.00 | 202 965.00 | 294 992.00 |
VI Groupe et associés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VP Divers | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 062.00 | 1 573 649.00 | 20 412.00 | 1 594 062.00 |
VW T.V.A. | 273 697.00 | 273 697.00 | | 273 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 857.00 | 915 892.00 | 202 965.00 | 1 118 857.00 |