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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AN Terrains | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AP Constructions | 18 647.00 | 18 613.00 | 34.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 934.00 | 606 954.00 | 105 980.00 | 712 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 486.00 | 452 520.00 | 181 966.00 | 634 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 412.00 | 1 096 225.00 | 325 187.00 | 1 421 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 877.00 | | 248 877.00 | 248 877.00 |
BN En cours de production de biens | 417 997.00 | | 417 997.00 | 417 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 882.00 | 56 286.00 | 1 436 596.00 | 1 492 882.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 672.00 | 56 286.00 | 2 275 386.00 | 2 331 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 084.00 | 1 152 512.00 | 2 600 572.00 | 3 753 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 756.00 | 1 116 582.00 | | 1 191 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 160.00 | 75 174.00 | | 50 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 916.00 | 1 301 756.00 | | 1 351 916.00 |
DP Provisions pour risques | 160 340.00 | 169 012.00 | | 160 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 340.00 | 169 012.00 | | 160 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 482.00 | 249 964.00 | | 223 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | 17 197.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 125.00 | 311 116.00 | | 340 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 165.00 | 365 638.00 | | 365 165.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 29 050.00 | | 2 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 317.00 | 972 965.00 | | 1 088 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 572.00 | 2 443 733.00 | | 2 600 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 077.00 | 81 696.00 | | 1 401 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | 18 912.00 | | 2 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 362.00 | 1 421 412.00 | | 61 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 576.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 702.00 | 1 374 923.00 | | 58 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 929.00 | 81 696.00 | | 1 351 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 140.00 | 94 787.00 | 58 702.00 | 1 060 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 23.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 881.00 | 94 764.00 | 58 702.00 | 1 050 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 012.00 | 68 552.00 | 77 224.00 | 169 012.00 |
6T Sur comptes clients | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 298.00 | 68 552.00 | 77 224.00 | 225 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 552.00 | 77 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 125.00 | 340 125.00 | | 340 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 895.00 | 1 425 895.00 | | 1 425 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 623.00 | 75 218.00 | 120 406.00 | 195 623.00 |
VI Groupe et associés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 795.00 | 1 476 896.00 | 84 899.00 | 1 561 795.00 |
VW T.V.A. | 235 637.00 | 235 637.00 | | 235 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 696.00 | 966 291.00 | 120 406.00 | 1 086 696.00 |