| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 265.00 | 23.00 | 288.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AN Terrains | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AP Constructions | 18 647.00 | 17 758.00 | 890.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 541.00 | 617 015.00 | 128 526.00 | 745 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 884.00 | 407 252.00 | 171 632.00 | 578 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 077.00 | 1 060 140.00 | 340 937.00 | 1 401 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
BN En cours de production de biens | 433 653.00 | | 433 653.00 | 433 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 051.00 | 56 286.00 | 1 289 764.00 | 1 346 051.00 |
BZ Autres créances | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 082.00 | 56 286.00 | 2 102 796.00 | 2 159 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 159.00 | 1 116 426.00 | 2 443 733.00 | 3 560 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 582.00 | 1 088 605.00 | | 1 116 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 174.00 | 27 977.00 | | 75 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 301 756.00 | 1 227 166.00 | | 1 301 756.00 |
DP Provisions pour risques | 169 012.00 | 168 302.00 | | 169 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 012.00 | 168 302.00 | | 169 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 964.00 | 248 665.00 | | 249 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 197.00 | 21 697.00 | | 17 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 116.00 | 351 572.00 | | 311 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 638.00 | 330 758.00 | | 365 638.00 |
EA Autres dettes | 29 050.00 | 14 149.00 | | 29 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 965.00 | 997 244.00 | | 972 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 733.00 | 2 392 712.00 | | 2 443 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 240.00 | 813 152.00 | | 870 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 011.00 | | 345 011.00 | 345 011.00 |
FG Production vendue services | 3 490 993.00 | | 3 490 993.00 | 3 490 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 004.00 | | 3 836 004.00 | 3 836 004.00 |
FM Production stockée | | | 116 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 685.00 | 114 361.00 | | 5 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 702.00 | 114 361.00 | | 14 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 834.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 101 683.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 229.00 | 12 678.00 | | 14 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 757.00 | 3 699 786.00 | | 3 993 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 583.00 | 3 671 809.00 | | 3 918 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 174.00 | 27 977.00 | | 75 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 927.00 | 106 930.00 | | 111 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 337.00 | | 34 116.00 | 1 385 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 417.00 | 12 960.00 | 1 401 077.00 | 5 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 12 960.00 | 1 351 929.00 | 5 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | 288.00 | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 477.00 | | 33 828.00 | 1 336 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 143.00 | 98 957.00 | 12 960.00 | 974 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 460.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 344.00 | 98 498.00 | 12 960.00 | 965 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 302.00 | 16 353.00 | 15 643.00 | 168 302.00 |
6T Sur comptes clients | 54 048.00 | 2 238.00 | | 54 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 048.00 | 2 238.00 | | 54 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 350.00 | 18 591.00 | 15 643.00 | 222 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 591.00 | 15 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 116.00 | 311 116.00 | | 311 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 063.00 | 1 279 063.00 | | 1 279 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 198.00 | 64 572.00 | 98 626.00 | 163 198.00 |
VI Groupe et associés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 313.00 | 1 383 753.00 | 87 559.00 | 1 471 313.00 |
VW T.V.A. | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 866.00 | 870 240.00 | 98 626.00 | 968 866.00 |