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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 107.00 | 69.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AN Terrains | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AP Constructions | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 111.00 | 638 735.00 | 114 376.00 | 753 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 702.00 | 490 434.00 | 159 268.00 | 649 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 692.00 | 1 166 773.00 | 310 920.00 | 1 477 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 761.00 | | 294 761.00 | 294 761.00 |
BN En cours de production de biens | 368 076.00 | | 368 076.00 | 368 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 042.00 | 56 286.00 | 1 286 756.00 | 1 343 042.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 083.00 | 56 286.00 | 2 152 797.00 | 2 209 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 776.00 | 1 223 059.00 | 2 463 717.00 | 3 686 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 916.00 | 1 191 756.00 | | 1 241 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 528.00 | 50 160.00 | | 51 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 444.00 | 1 351 916.00 | | 1 403 444.00 |
DP Provisions pour risques | 226 768.00 | 160 340.00 | | 226 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 768.00 | 160 340.00 | | 226 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 227.00 | 223 482.00 | | 162 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 064.00 | 340 125.00 | | 300 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 014.00 | 365 165.00 | | 371 014.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 961.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 505.00 | 1 088 317.00 | | 833 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 717.00 | 2 600 572.00 | | 2 463 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 412.00 | | 91 597.00 | 1 421 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 316.00 | 1 477 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 316.00 | 1 430 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 576.00 | | 888.00 | 27 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 923.00 | | 90 709.00 | 1 374 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 225.00 | 105 864.00 | 35 316.00 | 1 096 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 819.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 943.00 | 105 045.00 | 35 316.00 | 1 086 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 340.00 | 105 897.00 | 39 469.00 | 160 340.00 |
6T Sur comptes clients | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 626.00 | 105 897.00 | 39 469.00 | 216 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 064.00 | 300 064.00 | | 300 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 055.00 | 1 276 055.00 | | 1 276 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 282.00 | 68 795.00 | 91 487.00 | 160 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 401.00 | 1 325 502.00 | 84 899.00 | 1 410 401.00 |
VW T.V.A. | 235 607.00 | 235 607.00 | | 235 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 505.00 | 742 018.00 | 91 487.00 | 833 505.00 |