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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 8 799.00 | 195.00 | 8 994.00 |
AN Terrains | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AP Constructions | 18 647.00 | 16 637.00 | 2 011.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 606.00 | 568 352.00 | 148 254.00 | 716 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 951.00 | 371 499.00 | 215 452.00 | 586 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 337.00 | 974 143.00 | 411 195.00 | 1 385 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
BN En cours de production de biens | 327 923.00 | | 327 923.00 | 327 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 622.00 | 54 048.00 | 1 143 573.00 | 1 197 622.00 |
BZ Autres créances | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 111 848.00 | | 111 848.00 | 111 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 566.00 | 54 048.00 | 1 981 518.00 | 2 035 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 903.00 | 1 028 191.00 | 2 392 712.00 | 3 420 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 605.00 | 912 487.00 | | 1 088 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 977.00 | 176 118.00 | | 27 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585.00 | 2 621.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 166.00 | 1 201 225.00 | | 1 227 166.00 |
DP Provisions pour risques | 168 302.00 | 225 166.00 | | 168 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 302.00 | 225 166.00 | | 168 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 665.00 | 187 761.00 | | 248 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697.00 | 5 523.00 | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 572.00 | 286 112.00 | | 351 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 758.00 | 307 091.00 | | 330 758.00 |
EA Autres dettes | 14 149.00 | 13 651.00 | | 14 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 244.00 | 800 138.00 | | 997 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 712.00 | 2 226 529.00 | | 2 392 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 217.00 | 702 856.00 | | 848 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 627.00 | | 315 936.00 | 1 201 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 226.00 | 1 385 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 166.00 | 1 336 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 030.00 | | 1 318.00 | 28 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 185.00 | | 313 458.00 | 1 153 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | 1 160.00 | 20 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 100.00 | 92 420.00 | 31 377.00 | 913 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | 1 498.00 | 2 060.00 | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 739.00 | 90 922.00 | 29 317.00 | 903 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 166.00 | 5 317.00 | 62 181.00 | 225 166.00 |
6T Sur comptes clients | 54 168.00 | | 120.00 | 54 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 168.00 | | 120.00 | 54 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 334.00 | 5 317.00 | 62 301.00 | 279 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | 62 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 572.00 | 351 572.00 | | 351 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 320.00 | 1 133 320.00 | | 1 133 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 820.00 | 99 637.00 | 146 182.00 | 245 820.00 |
VI Groupe et associés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 349.00 | 1 292 474.00 | 84 874.00 | 1 377 349.00 |
VW T.V.A. | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 399.00 | 848 217.00 | 146 182.00 | 994 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |