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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 129.00 | 72 835.00 | 18 294.00 | 91 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 449.00 | 23 995.00 | 454.00 | 24 449.00 |
AN Terrains | 8 856.00 | 8 677.00 | 179.00 | 8 856.00 |
AP Constructions | 18 647.00 | 14 032.00 | 4 616.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 152.00 | 560 528.00 | 69 624.00 | 630 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 904.00 | 354 481.00 | 152 423.00 | 506 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 550.00 | 1 034 548.00 | 266 002.00 | 1 300 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
BN En cours de production de biens | 298 513.00 | | 298 513.00 | 298 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 769.00 | 54 289.00 | 1 260 480.00 | 1 314 769.00 |
BZ Autres créances | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 188.00 | 54 289.00 | 1 911 899.00 | 1 966 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 738.00 | 1 088 836.00 | 2 177 902.00 | 3 266 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 130.00 | 819 865.00 | | 877 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 357.00 | 57 264.00 | | 35 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 921.00 | 19 221.00 | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 408.00 | 1 006 351.00 | | 1 033 408.00 |
DP Provisions pour risques | 195 757.00 | 166 321.00 | | 195 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 757.00 | 166 321.00 | | 195 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 144.00 | 323 839.00 | | 237 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 970.00 | 18 615.00 | | 17 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 577.00 | 388 212.00 | | 359 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 401.00 | 383 755.00 | | 327 401.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 4 185.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 736.00 | 1 118 857.00 | | 948 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 902.00 | 2 291 528.00 | | 2 177 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 087.00 | | 58 139.00 | 1 274 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 576.00 | 1 300 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 576.00 | 1 164 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 093.00 | | 485.00 | 115 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 582.00 | | 57 654.00 | 1 138 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 132.00 | 75 257.00 | 31 676.00 | 918 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | 357.00 | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 494.00 | 74 900.00 | 31 676.00 | 894 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 321.00 | 55 915.00 | 26 478.00 | 166 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
6T Sur comptes clients | 52 426.00 | 3 235.00 | 1 373.00 | 52 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 261.00 | 3 235.00 | 1 373.00 | 125 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 581.00 | 59 150.00 | 27 851.00 | 291 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 150.00 | 27 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 577.00 | 359 577.00 | | 359 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 180.00 | | | 1 250 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 923.00 | 96 447.00 | 138 476.00 | 234 923.00 |
VI Groupe et associés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VP Divers | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 217.00 | 1 360 216.00 | 85 001.00 | 1 445 217.00 |
VW T.V.A. | 215 505.00 | 215 505.00 | | 215 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 439.00 | 807 962.00 | 138 476.00 | 946 439.00 |