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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 9 361.00 | 375.00 | 9 736.00 |
AN Terrains | 8 856.00 | 8 785.00 | 71.00 | 8 856.00 |
AP Constructions | 18 647.00 | 15 379.00 | 3 268.00 | 18 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 050.00 | 525 810.00 | 88 241.00 | 614 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 631.00 | 353 765.00 | 157 866.00 | 511 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 627.00 | 913 100.00 | 288 527.00 | 1 201 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
BN En cours de production de biens | 263 219.00 | | 263 219.00 | 263 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 131.00 | 54 168.00 | 1 188 962.00 | 1 243 131.00 |
BZ Autres créances | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 170.00 | 54 168.00 | 1 938 002.00 | 1 992 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 797.00 | 967 268.00 | 2 226 529.00 | 3 193 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 487.00 | 877 130.00 | | 912 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 118.00 | 35 357.00 | | 176 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 10 921.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 225.00 | 1 033 408.00 | | 1 201 225.00 |
DP Provisions pour risques | 225 166.00 | 195 757.00 | | 225 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 166.00 | 195 757.00 | | 225 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 761.00 | 237 144.00 | | 187 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 17 970.00 | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 112.00 | 359 577.00 | | 286 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 091.00 | 327 401.00 | | 307 091.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 4 347.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 138.00 | 948 736.00 | | 800 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 529.00 | 2 177 902.00 | | 2 226 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 856.00 | 807 963.00 | | 702 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 549.00 | | 97 912.00 | 1 300 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 835.00 | 1 201 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 115.00 | 28 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 720.00 | 1 153 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 578.00 | | 567.00 | 115 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 559.00 | | 97 345.00 | 1 164 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 712.00 | 73 886.00 | 122 499.00 | 961 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 995.00 | 646.00 | 15 280.00 | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 717.00 | 73 240.00 | 107 219.00 | 937 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 757.00 | 40 276.00 | 10 868.00 | 195 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
6T Sur comptes clients | 54 289.00 | | 120.00 | 54 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 124.00 | | 72 955.00 | 127 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 881.00 | 40 276.00 | 83 823.00 | 322 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 276.00 | 10 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 112.00 | 286 112.00 | | 286 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 685.00 | | | 1 178 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 633.00 | 89 351.00 | 97 282.00 | 186 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VP Divers | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 673.00 | 1 337 816.00 | 84 857.00 | 1 422 673.00 |
VW T.V.A. | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 138.00 | 702 856.00 | 97 282.00 | 800 138.00 |