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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 21 084.00 | 28.00 | 21 112.00 |
AH Fonds commercial | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 17 872.00 | 24.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 514.00 | 1 087 047.00 | 265 467.00 | 1 352 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 029.00 | 1 126 003.00 | 451 025.00 | 1 577 029.00 |
BT Marchandises | 884 617.00 | | 884 617.00 | 884 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 428.00 | 19 670.00 | 441 758.00 | 461 428.00 |
BZ Autres créances | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
CF Disponibilités | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 431.00 | 19 670.00 | 1 981 760.00 | 2 001 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 460.00 | 1 145 674.00 | 2 432 786.00 | 3 578 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 574.00 | 757 003.00 | | 816 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 234.00 | 59 571.00 | | 108 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 491.00 | 994 256.00 | | 1 102 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 681.00 | 166 442.00 | | 105 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 992.00 | 97 071.00 | | 89 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 880.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 563.00 | 879 016.00 | | 988 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 033.00 | 217 798.00 | | 145 033.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 050.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 295.00 | 1 362 259.00 | | 1 330 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 786.00 | 2 356 515.00 | | 2 432 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725 700.00 | | 5 725 700.00 | 5 725 700.00 |
FG Production vendue services | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 076.00 | | 5 743 076.00 | 5 743 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 33 709.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | 41 382.00 | | 11 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | 41 382.00 | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 814.00 | -7 673.00 | | -10 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | 6 679.00 | | 32 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 234.00 | 59 571.00 | | 108 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 154.00 | | 15 874.00 | 1 561 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 549.00 | | 15 860.00 | 1 354 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 425.00 | | 13.00 | 50 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 588.00 | 69 415.00 | | 1 056 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | 3 118.00 | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 622.00 | 66 296.00 | | 1 038 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 563.00 | 988 563.00 | | 988 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
UX Autres créances clients | 437 883.00 | | | 437 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 349.00 | 62 660.00 | 42 688.00 | 105 349.00 |
VI Groupe et associés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VP Divers | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 044.00 | 692 044.00 | | 692 044.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 121.00 | 1 287 432.00 | 42 688.00 | 1 330 121.00 |