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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 20 432.00 | 2 264.00 | 22 697.00 |
AH Fonds commercial | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 911.00 | 1 210 762.00 | 172 149.00 | 1 382 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 974.00 | 1 249 091.00 | 2 010 883.00 | 3 259 974.00 |
BT Marchandises | 1 005 450.00 | | 1 005 450.00 | 1 005 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 334.00 | 22 552.00 | 455 782.00 | 478 334.00 |
BZ Autres créances | 162 545.00 | | 162 545.00 | 162 545.00 |
CF Disponibilités | 602 125.00 | | 602 125.00 | 602 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 004.00 | 22 552.00 | 2 318 452.00 | 2 341 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 979.00 | 1 271 643.00 | 4 329 336.00 | 5 600 979.00 |
CU Autres participations | 1 644 864.00 | | 1 644 864.00 | 1 644 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 699.00 | 924 809.00 | | 1 041 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 835.00 | 116 889.00 | | 74 835.00 |
DK Provisions réglementées | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 568.00 | 1 219 381.00 | | 1 297 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 450.00 | 42 948.00 | | 1 658 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 281.00 | 89 992.00 | | 182 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | 190.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 144.00 | 1 007 248.00 | | 964 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 883.00 | 209 195.00 | | 225 883.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 880.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 767.00 | 1 350 455.00 | | 3 031 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 336.00 | 2 569 836.00 | | 4 329 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 144.00 | 964 144.00 | | 964 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
UX Autres créances clients | 451 327.00 | 451 327.00 | | 451 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VB T. V. A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 400.00 | 215 094.00 | 851 879.00 | 1 508 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VP Divers | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 755.00 | 733 871.00 | 50 884.00 | 784 755.00 |
VW T.V.A. | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 689.00 | 1 738 383.00 | 851 879.00 | 3 031 689.00 |