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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AH Fonds commercial | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 607.00 | 1 265 226.00 | 116 380.00 | 1 381 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 479.00 | 1 305 820.00 | 1 982 659.00 | 3 288 479.00 |
BT Marchandises | 1 030 172.00 | | 1 030 172.00 | 1 030 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 942.00 | 6 314.00 | 509 627.00 | 515 942.00 |
BZ Autres créances | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
CF Disponibilités | 501 283.00 | | 501 283.00 | 501 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 437.00 | 6 314.00 | 2 311 122.00 | 2 317 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 916.00 | 1 312 135.00 | 4 293 781.00 | 5 605 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
CU Autres participations | 1 634 131.00 | | 1 634 131.00 | 1 634 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 535.00 | 1 041 699.00 | | 1 116 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 240.00 | 74 835.00 | | 99 240.00 |
DK Provisions réglementées | 12 231.00 | 3 351.00 | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 689.00 | 1 297 568.00 | | 1 405 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 672.00 | 1 658 450.00 | | 1 526 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 042.00 | 182 281.00 | | 188 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 696.00 | 964 144.00 | | 944 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 162.00 | 225 883.00 | | 226 162.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 929.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 092.00 | 3 031 767.00 | | 2 888 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 781.00 | 4 329 336.00 | | 4 293 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 697.00 | 944 697.00 | | 944 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
UX Autres créances clients | 508 367.00 | 508 367.00 | | 508 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 673.00 | 236 070.00 | 918 573.00 | 1 376 673.00 |
VI Groupe et associés | 188 043.00 | 188 043.00 | | 188 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 759.00 | 837 759.00 | | 837 759.00 |
VW T.V.A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 092.00 | 1 747 490.00 | 918 573.00 | 2 888 092.00 |