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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
AH Fonds commercial | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 524.00 | 15 498.00 | 16 026.00 | 31 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 366.00 | 891 783.00 | 191 582.00 | 1 083 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 158.00 | 929 340.00 | 2 082 817.00 | 3 012 158.00 |
BT Marchandises | 1 323 373.00 | | 1 323 373.00 | 1 323 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 022.00 | 12 841.00 | 466 181.00 | 479 022.00 |
BZ Autres créances | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
CF Disponibilités | 719 570.00 | | 719 570.00 | 719 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 960.00 | 12 841.00 | 2 687 118.00 | 2 699 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 118.00 | 942 182.00 | 4 769 936.00 | 5 712 118.00 |
CU Autres participations | 1 641 131.00 | | 1 641 131.00 | 1 641 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 180.00 | 1 419 128.00 | | 1 793 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 793.00 | 374 051.00 | | 284 793.00 |
DK Provisions réglementées | 25 240.00 | 21 756.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 894.00 | 1 992 617.00 | | 2 280 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 248.00 | 1 083 867.00 | | 1 031 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 765.00 | 820 068.00 | | 997 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 582.00 | 311 246.00 | | 270 582.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 1 103.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 041.00 | 2 405 356.00 | | 2 489 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 936.00 | 4 397 973.00 | | 4 769 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 206.00 | 1 574 068.00 | | 1 925 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 765.00 | 997 765.00 | | 997 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UX Autres créances clients | 463 615.00 | 463 615.00 | | 463 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 249.00 | 467 414.00 | 563 835.00 | 1 031 249.00 |
VI Groupe et associés | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 215.00 | 710 215.00 | | 710 215.00 |
VW T.V.A. | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 042.00 | 1 925 207.00 | 563 835.00 | 2 489 042.00 |