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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 406.00 | 21 332.00 | 73.00 | 21 406.00 |
AH Fonds commercial | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 935.00 | 1 151 067.00 | 217 867.00 | 1 368 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 899.00 | 1 190 296.00 | 408 602.00 | 1 598 899.00 |
BT Marchandises | 924 693.00 | | 924 693.00 | 924 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 306.00 | 20 638.00 | 528 667.00 | 549 306.00 |
BZ Autres créances | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CF Disponibilités | 516 306.00 | | 516 306.00 | 516 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 873.00 | 20 638.00 | 2 161 234.00 | 2 181 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 772.00 | 1 210 935.00 | 2 569 836.00 | 3 780 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 924 809.00 | 816 574.00 | | 924 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 889.00 | 108 234.00 | | 116 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 381.00 | 1 102 491.00 | | 1 219 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 948.00 | 105 681.00 | | 42 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 173.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 248.00 | 988 563.00 | | 1 007 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 195.00 | 145 033.00 | | 209 195.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 850.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 455.00 | 1 330 295.00 | | 1 350 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 836.00 | 2 432 786.00 | | 2 569 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 265.00 | 1 287 432.00 | | 1 350 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 248.00 | 1 007 248.00 | | 1 007 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
UX Autres créances clients | 521 460.00 | | | 521 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VI Groupe et associés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VP Divers | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 313.00 | 740 874.00 | 50 440.00 | 791 313.00 |
VW T.V.A. | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 265.00 | 1 350 265.00 | | 1 350 265.00 |