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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 847.00 | 22 789.00 | 58.00 | 22 847.00 |
AH Fonds commercial | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 029.00 | 8 125.00 | 9 903.00 | 18 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 807.00 | 1 007 674.00 | 187 133.00 | 1 194 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 833.00 | 1 038 589.00 | 2 067 243.00 | 3 105 833.00 |
BT Marchandises | 1 010 281.00 | | 1 010 281.00 | 1 010 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 496.00 | 13 569.00 | 461 926.00 | 475 496.00 |
BZ Autres créances | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CF Disponibilités | 688 580.00 | | 688 580.00 | 688 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 020.00 | 13 569.00 | 2 326 450.00 | 2 340 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 853.00 | 1 052 159.00 | 4 393 694.00 | 5 445 853.00 |
CU Autres participations | 1 634 131.00 | | 1 634 131.00 | 1 634 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 775.00 | 1 116 535.00 | | 1 215 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 352.00 | 99 240.00 | | 203 352.00 |
DK Provisions réglementées | 18 004.00 | 12 231.00 | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 813.00 | 1 405 689.00 | | 1 614 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 628.00 | 1 526 672.00 | | 1 330 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 703.00 | 188 042.00 | | 187 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 869.00 | 944 696.00 | | 991 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 330.00 | 226 162.00 | | 262 330.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 2 516.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 880.00 | 2 888 092.00 | | 2 778 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 694.00 | 4 293 781.00 | | 4 393 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 898.00 | 1 747 490.00 | | 1 713 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 869.00 | 991 869.00 | | 991 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
UX Autres créances clients | 459 215.00 | 459 215.00 | | 459 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VB T. V. A. | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 628.00 | 266 540.00 | 1 018 113.00 | 1 330 628.00 |
VI Groupe et associés | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 725.00 | 641 158.00 | 55 567.00 | 696 725.00 |
VW T.V.A. | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 987.00 | 1 713 899.00 | 1 018 113.00 | 2 777 987.00 |