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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 071.00 | 14 202.00 | 10 869.00 | 25 071.00 |
AH Fonds commercial | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 638.00 | 11 036.00 | 9 601.00 | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 633.00 | 868 822.00 | 199 811.00 | 1 068 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 421.00 | 894 060.00 | 2 094 359.00 | 2 988 421.00 |
BT Marchandises | 1 102 658.00 | | 1 102 658.00 | 1 102 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 755.00 | 13 576.00 | 451 178.00 | 464 755.00 |
BZ Autres créances | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CF Disponibilités | 587 728.00 | | 587 728.00 | 587 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 190.00 | 13 576.00 | 2 303 613.00 | 2 317 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 611.00 | 907 638.00 | 4 397 973.00 | 5 305 611.00 |
CU Autres participations | 1 641 131.00 | | 1 641 131.00 | 1 641 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 128.00 | 1 215 775.00 | | 1 419 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 051.00 | 203 352.00 | | 374 051.00 |
DK Provisions réglementées | 21 756.00 | 18 004.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 617.00 | 1 614 813.00 | | 1 992 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 867.00 | 1 330 628.00 | | 1 083 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 621.00 | 187 703.00 | | 187 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 893.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 068.00 | 991 869.00 | | 820 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 246.00 | 262 330.00 | | 311 246.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 5 456.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 356.00 | 2 778 880.00 | | 2 405 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 973.00 | 4 393 694.00 | | 4 397 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 621.00 | | | 187 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 068.00 | 820 068.00 | | 820 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 859.00 | 90 699.00 | 23 160.00 | 113 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
UX Autres créances clients | 448 466.00 | 448 466.00 | | 448 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 867.00 | 277 190.00 | 789 688.00 | 1 083 867.00 |
VI Groupe et associés | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 216.00 | 679 216.00 | | 679 216.00 |
VW T.V.A. | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 906.00 | 1 574 069.00 | 812 848.00 | 2 403 906.00 |