| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 647.00 | 571 349.00 | 50 298.00 | 621 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 842.00 | 20 978.00 | 5 863.00 | 26 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 148.00 | 599 803.00 | 254 345.00 | 854 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 937.00 | | 2 671 937.00 | 2 671 937.00 |
BZ Autres créances | 1 798 572.00 | | 1 798 572.00 | 1 798 572.00 |
CF Disponibilités | 3 952 464.00 | | 3 952 464.00 | 3 952 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 429.00 | | 8 426 429.00 | 8 426 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 577.00 | 599 803.00 | 8 680 774.00 | 9 280 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
DH Report à nouveau | 45 812.00 | 34 410.00 | | 45 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 117.00 | 161 402.00 | | 719 117.00 |
DK Provisions réglementées | 11 003.00 | 9 085.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 754.00 | 515 718.00 | | 1 086 754.00 |
DP Provisions pour risques | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 638.00 | 263 287.00 | | 609 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 688.00 | 263 287.00 | | 870 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 554.00 | 45 778.00 | | 61 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 551.00 | 447 982.00 | | 1 948 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 301.00 | 403 598.00 | | 582 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 806.00 | 116 824.00 | | 4 806.00 |
EA Autres dettes | 3 888 380.00 | 1 444 523.00 | | 3 888 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 740.00 | 25 478.00 | | 237 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 332.00 | 2 484 184.00 | | 6 723 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 774.00 | 3 263 189.00 | | 8 680 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 238 244.00 | | 6 238 244.00 | 6 238 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 244.00 | | 6 238 244.00 | 6 238 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 591 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 918.00 | 8 939.00 | | 476 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 945.00 | 8 939.00 | | 476 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 945.00 | -8 939.00 | | -476 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 844.00 | 5 344 959.00 | | 7 999 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 727.00 | 5 183 556.00 | | 7 280 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 117.00 | 161 402.00 | | 719 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 143.00 | | 4 005.00 | 850 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 484.00 | | 4 005.00 | 644 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 500.00 | 37 303.00 | | 562 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 024.00 | 37 303.00 | | 555 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 085.00 | 1 918.00 | | 9 085.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 287.00 | 752 291.00 | 144 890.00 | 263 287.00 |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 302.00 | 754 209.00 | 150 820.00 | 278 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 291.00 | 150 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 551.00 | 1 948 551.00 | | 1 948 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 937.00 | | | 2 671 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 318 448.00 | | | 318 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 134.00 | | | 1 458 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 875 859.00 | 3 875 859.00 | | 3 875 859.00 |
VP Divers | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 510.00 | 4 470 510.00 | | 4 470 510.00 |
VW T.V.A. | 323 737.00 | 323 737.00 | | 323 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 778.00 | 6 661 778.00 | | 6 661 778.00 |