| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 8 065.00 | 1 413.00 | 9 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 114.00 | 627 523.00 | 21 591.00 | 649 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 29 952.00 | 9 192.00 | 39 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 919.00 | 665 540.00 | 230 380.00 | 895 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 412.00 | | 3 360 412.00 | 3 360 412.00 |
BZ Autres créances | 2 190 742.00 | | 2 190 742.00 | 2 190 742.00 |
CF Disponibilités | 1 919 714.00 | | 1 919 714.00 | 1 919 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 579.00 | | 7 477 579.00 | 7 477 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 498.00 | 665 540.00 | 7 707 959.00 | 8 373 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
DH Report à nouveau | 2 578.00 | 264 929.00 | | 2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 741.00 | 737 648.00 | | 252 741.00 |
DK Provisions réglementées | 9 028.00 | 15 853.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 575 167.00 | 1 329 252.00 | | 575 167.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 46 500.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 956.00 | 175 847.00 | | 242 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 956.00 | 222 347.00 | | 367 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 611.00 | 509 291.00 | | 1 270 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 931.00 | 939 445.00 | | 848 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 339.00 | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 4 374 474.00 | 4 492 856.00 | | 4 374 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 674.00 | 27 825.00 | | 267 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 764 835.00 | 5 972 756.00 | | 6 764 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 959.00 | 7 524 355.00 | | 7 707 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 194 085.00 | | 6 194 085.00 | 6 194 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 085.00 | | 6 194 085.00 | 6 194 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 109.00 | |
GE Autres charges | | | 17 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 476 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 401 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 072.00 | 475 180.00 | | 11 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 072.00 | 475 180.00 | | 11 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 247.00 | 5 030.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 5 036.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 825.00 | 470 144.00 | | 6 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 989.00 | 227 045.00 | | 56 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 400.00 | 676 673.00 | | 125 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 011.00 | 7 052 741.00 | | 7 179 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 271.00 | 6 315 093.00 | | 6 926 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 741.00 | 737 648.00 | | 252 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 415.00 | | 8 505.00 | 887 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | 2 002.00 | 7 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 755.00 | | 6 502.00 | 681 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039.00 | 24 501.00 | | 641 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 590.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 563.00 | 23 912.00 | | 633 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 853.00 | 4 247.00 | 11 072.00 | 15 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 347.00 | 192 109.00 | 46 500.00 | 222 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 199.00 | 196 356.00 | 57 572.00 | 238 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 109.00 | 46 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 247.00 | 11 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 611.00 | 1 270 611.00 | | 1 270 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 944.00 | 460 944.00 | | 460 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 412.00 | | | 3 360 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 307 764.00 | | | 307 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 883.00 | | | 1 860 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 913 529.00 | 3 913 529.00 | | 3 913 529.00 |
VP Divers | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 154.00 | 5 551 154.00 | | 5 551 154.00 |
VW T.V.A. | 402 355.00 | 402 355.00 | | 402 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 764 835.00 | 6 764 835.00 | | 6 764 835.00 |