| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 888.00 | 58 086.00 | 2 803.00 | 60 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 32 007.00 | 11 008.00 | 43 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 134.00 | 100 140.00 | 221 995.00 | 322 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 810.00 | | 1 943 810.00 | 1 943 810.00 |
BZ Autres créances | 15 102 743.00 | | 15 102 743.00 | 15 102 743.00 |
CF Disponibilités | 473 576.00 | | 473 576.00 | 473 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 523 634.00 | | 17 523 634.00 | 17 523 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 769.00 | 100 140.00 | 17 745 629.00 | 17 845 769.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
DH Report à nouveau | 24 369.00 | 79 376.00 | | 24 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 533.00 | 3 644 992.00 | | 1 426 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296.00 | 5 418.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 019.00 | 4 040 609.00 | | 1 763 019.00 |
DP Provisions pour risques | 615 125.00 | 831 200.00 | | 615 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 193.00 | 1 048 415.00 | | 407 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 318.00 | 1 879 615.00 | | 1 022 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161 877.00 | 2 161 877.00 | | 2 161 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 005.00 | 1 401 336.00 | | 2 716 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 734.00 | 1 090 858.00 | | 1 385 734.00 |
EA Autres dettes | 8 275 437.00 | 11 206 456.00 | | 8 275 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 239.00 | 344 052.00 | | 421 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 960 292.00 | 16 204 579.00 | | 14 960 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 629.00 | 22 124 802.00 | | 17 745 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 858 719.00 | | 9 858 719.00 | 9 858 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 858 719.00 | | 9 858 719.00 | 9 858 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 205 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 606 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 125.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 382 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 302.00 | 358.00 | | 10 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 209.00 | 317 576.00 | | 862 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 511.00 | 331 934.00 | | 872 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 511.00 | 501.00 | | 5 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 200.00 | 858 053.00 | | 280 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 710.00 | 858 554.00 | | 285 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 801.00 | -526 620.00 | | 586 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 140.00 | 175 510.00 | | 533 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 234.00 | 678 078.00 | | 1 142 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 491 361.00 | 19 295 776.00 | | 13 491 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 064 829.00 | 15 650 784.00 | | 12 064 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 533.00 | 3 644 992.00 | | 1 426 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 825.00 | | 41 063.00 | 308 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 209.00 | 208 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 754.00 | 322 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | 103 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 594.00 | | 12 854.00 | 100 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | 28 209.00 | 198 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 594.00 | 11 091.00 | 9 545.00 | 98 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | 86.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 633.00 | 11 004.00 | 9 545.00 | 88 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 418.00 | 838.00 | 4 960.00 | 5 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 879 615.00 | 338 979.00 | 1 196 276.00 | 1 879 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 033.00 | 339 817.00 | 1 201 236.00 | 1 885 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 125.00 | 339 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 200.00 | 862 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 005.00 | 2 716 005.00 | | 2 716 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 378.00 | 833 378.00 | | 833 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 373.00 | 272 373.00 | | 272 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 239.00 | 421 239.00 | | 421 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 810.00 | 1 943 810.00 | | 1 943 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 482 376.00 | 482 376.00 | | 482 376.00 |
VC Groupe et associés | 14 575 373.00 | 14 575 373.00 | | 14 575 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 274 062.00 | 8 274 062.00 | | 8 274 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 046 553.00 | 17 046 553.00 | | 17 046 553.00 |
VW T.V.A. | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 415.00 | 12 798 415.00 | | 12 798 415.00 |