| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 8 836.00 | 1 211.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 113.00 | 588 968.00 | 14 145.00 | 603 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 948.00 | 36 131.00 | 9 817.00 | 45 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 938.00 | 633 935.00 | 231 002.00 | 864 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053 248.00 | | 6 053 248.00 | 6 053 248.00 |
BZ Autres créances | 8 970 720.00 | | 8 970 720.00 | 8 970 720.00 |
CF Disponibilités | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 210 168.00 | | 15 210 168.00 | 15 210 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 075 106.00 | 633 935.00 | 15 441 171.00 | 16 075 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
DH Report à nouveau | 55 318.00 | 2 577.00 | | 55 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 677.00 | 252 740.00 | | 842 677.00 |
DK Provisions réglementées | 6 499.00 | 9 027.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 316.00 | 575 167.00 | | 1 215 316.00 |
DP Provisions pour risques | 634 800.00 | 125 000.00 | | 634 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 400.00 | 242 955.00 | | 509 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 200.00 | 367 955.00 | | 1 144 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 724.00 | 1 270 611.00 | | 5 566 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 116.00 | 848 930.00 | | 1 604 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 145.00 | | |
EA Autres dettes | 5 896 266.00 | 4 374 473.00 | | 5 896 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 545.00 | 267 674.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 081 653.00 | 6 764 835.00 | | 13 081 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 441 171.00 | 7 707 958.00 | | 15 441 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 081 653.00 | 6 764 835.00 | | 13 081 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 337 896.00 | | 12 337 896.00 | 12 337 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337 896.00 | | 12 337 896.00 | 12 337 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 414 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 549.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 481 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 555 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 497.00 | 11 072.00 | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 497.00 | 11 072.00 | | 9 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 665.00 | 4 247.00 | | 281 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 915.00 | 4 247.00 | | 284 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 417.00 | 6 824.00 | | -275 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 190.00 | 56 989.00 | | 108 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 674.00 | 125 400.00 | | 281 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176 029.00 | 7 179 011.00 | | 14 176 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 352.00 | 6 926 270.00 | | 13 333 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 677.00 | 252 740.00 | | 842 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 919.00 | | 15 018.00 | 895 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 864 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 649 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478.00 | | 569.00 | 9 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 257.00 | | 6 804.00 | 688 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 183.00 | | 7 645.00 | 198 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 539.00 | 14 395.00 | 46 000.00 | 665 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 770.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 474.00 | 13 624.00 | 46 000.00 | 657 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 027.00 | 969.00 | 3 497.00 | 9 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 955.00 | 827 245.00 | 51 000.00 | 367 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 983.00 | 828 214.00 | 54 497.00 | 376 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 549.00 | 51 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 665.00 | 3 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 724.00 | 5 566 724.00 | | 5 566 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 194.00 | 383 194.00 | | 383 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 615.00 | 336 615.00 | | 336 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 053 248.00 | 6 053 248.00 | | 6 053 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 926 236.00 | 926 236.00 | | 926 236.00 |
VC Groupe et associés | 8 042 470.00 | 8 042 470.00 | | 8 042 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 559 651.00 | 5 559 651.00 | | 5 559 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 031 614.00 | 15 031 614.00 | | 15 031 614.00 |
VW T.V.A. | 928 779.00 | 928 779.00 | | 928 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 081 653.00 | 13 081 653.00 | | 13 081 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 025.00 | 31 183.00 | | 37 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 196.00 | 32 211.00 | | 25 196.00 |
ST Autres comptes | 441 207.00 | 399 835.00 | | 441 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 474 603.00 | 1 417 957.00 | | 2 474 603.00 |
YT Sous‐traitance | 4 410 647.00 | 1 993 267.00 | | 4 410 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 062 888.00 | 225 521.00 | | 2 062 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 496.00 | 11 526.00 | | 28 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 521.00 | 42 709.00 | | 65 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 869 372.00 | 664 712.00 | | 2 869 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 215 280.00 | 733 493.00 | | 4 215 280.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 414 544.00 | 4 068 793.00 | | 9 414 544.00 |