| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 114.00 | 608 655.00 | 40 459.00 | 649 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 24 908.00 | 7 733.00 | 32 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 415.00 | 641 039.00 | 246 376.00 | 887 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 213.00 | | 1 138 213.00 | 1 138 213.00 |
BZ Autres créances | 4 275 439.00 | | 4 275 439.00 | 4 275 439.00 |
CF Disponibilités | 1 864 327.00 | | 1 864 327.00 | 1 864 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 979.00 | | 7 277 979.00 | 7 277 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 393.00 | 641 039.00 | 7 524 355.00 | 8 165 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
DH Report à nouveau | 264 929.00 | 45 812.00 | | 264 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 648.00 | 719 117.00 | | 737 648.00 |
DK Provisions réglementées | 15 853.00 | 11 003.00 | | 15 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 252.00 | 1 086 754.00 | | 1 329 252.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 261 050.00 | | 46 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 847.00 | 609 638.00 | | 175 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 347.00 | 870 688.00 | | 222 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 291.00 | 1 948 551.00 | | 509 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 445.00 | 582 301.00 | | 939 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339.00 | 4 806.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 4 492 856.00 | 3 888 380.00 | | 4 492 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 825.00 | 237 740.00 | | 27 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 756.00 | 6 723 332.00 | | 5 972 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 355.00 | 8 680 774.00 | | 7 524 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 150 102.00 | | 4 150 102.00 | 4 150 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 102.00 | | 4 150 102.00 | 4 150 102.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 721 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 180.00 | | | 475 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 180.00 | | | 475 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030.00 | 476 918.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 476 945.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 144.00 | -476 945.00 | | 470 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 045.00 | 33 170.00 | | 227 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 673.00 | 123 801.00 | | 676 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 741.00 | 7 999 844.00 | | 7 052 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 093.00 | 7 280 727.00 | | 6 315 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 648.00 | 719 117.00 | | 737 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 148.00 | | 36 463.00 | 854 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 887 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 489.00 | | 33 266.00 | 648 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | 3 197.00 | 198 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 803.00 | 41 236.00 | | 599 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 327.00 | 41 236.00 | | 592 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 003.00 | 5 030.00 | 180.00 | 11 003.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 688.00 | 97 709.00 | 746 050.00 | 870 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 691.00 | 102 739.00 | 746 231.00 | 881 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 709.00 | 271 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 030.00 | 475 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 291.00 | 509 291.00 | | 509 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 608.00 | 382 608.00 | | 382 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856 812.00 | 3 856 812.00 | | 3 856 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 213.00 | | | 1 138 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 171 328.00 | | | 4 171 328.00 |
VI Groupe et associés | 636 044.00 | 636 044.00 | | 636 044.00 |
VP Divers | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 652.00 | 5 413 652.00 | | 5 413 652.00 |
VW T.V.A. | 329 956.00 | 329 956.00 | | 329 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 756.00 | 5 972 756.00 | | 5 972 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |