| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 9 960.00 | 86.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 895.00 | 57 737.00 | 3 158.00 | 60 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 698.00 | 30 896.00 | 8 802.00 | 39 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 825.00 | 98 594.00 | 210 231.00 | 308 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 133.00 | | 7 135.00 | 7 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 217.00 | | 2 068 217.00 | 2 068 217.00 |
BZ Autres créances | 19 491 955.00 | | 19 491 955.00 | 19 491 955.00 |
CF Disponibilités | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 914 570.00 | | 21 914 570.00 | 21 914 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 223 396.00 | 98 594.00 | 22 124 802.00 | 22 223 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
DH Report à nouveau | 79 376.00 | 97 995.00 | | 79 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644 992.00 | 2 781 380.00 | | 3 644 992.00 |
DK Provisions réglementées | 5 418.00 | 6 507.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 608.00 | 3 196 705.00 | | 4 040 608.00 |
DP Provisions pour risques | 831 200.00 | 808 400.00 | | 831 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 414.00 | 528 566.00 | | 1 048 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879 614.00 | 1 336 966.00 | | 1 879 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 957.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161 876.00 | 67 696.00 | | 2 161 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 335.00 | 3 482 392.00 | | 1 401 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 867.00 | 1 215 449.00 | | 1 090 867.00 |
EA Autres dettes | 11 206 456.00 | 4 767 468.00 | | 11 206 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 051.00 | 607 059.00 | | 344 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 204 578.00 | 10 143 023.00 | | 16 204 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 124 802.00 | 14 676 696.00 | | 22 124 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 042 701.00 | 10 075 327.00 | | 14 042 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 162 137.00 | | 15 162 137.00 | 15 162 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 162 137.00 | | 15 162 137.00 | 15 162 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 770 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 752 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 184 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 1 380.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 576.00 | 282 344.00 | | 317 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 934.00 | 283 725.00 | | 331 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 052.00 | 317 340.00 | | 858 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 553.00 | 317 340.00 | | 858 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 619.00 | -33 614.00 | | -526 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 510.00 | 302 500.00 | | 175 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 078.00 | 1 170 089.00 | | 678 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 295 776.00 | 17 104 239.00 | | 19 295 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 650 784.00 | 14 322 859.00 | | 15 650 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644 992.00 | 2 781 380.00 | | 3 644 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 950.00 | | 3 810.00 | 867 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 935.00 | 308 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 935.00 | 100 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 719.00 | | 3 810.00 | 659 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 554.00 | 12 975.00 | 562 935.00 | 648 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 267.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 860.00 | 12 707.00 | 562 935.00 | 638 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 507.00 | 803.00 | 1 893.00 | 6 507.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 966.00 | 1 438 834.00 | 896 186.00 | 1 336 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 474.00 | 1 439 637.00 | 898 079.00 | 1 343 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 585.00 | 580 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 052.00 | 317 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 335.00 | 1 401 335.00 | | 1 401 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 640.00 | 493 640.00 | | 493 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 125.00 | 303 125.00 | | 303 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 051.00 | 344 051.00 | | 344 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 217.00 | 2 068 217.00 | | 2 068 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 378 391.00 | 378 391.00 | | 378 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 093 421.00 | 19 093 421.00 | | 19 093 421.00 |
VI Groupe et associés | 11 205 865.00 | 11 205 865.00 | | 11 205 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 560 173.00 | 21 560 173.00 | | 21 560 173.00 |
VW T.V.A. | 278 745.00 | 278 745.00 | | 278 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 042 701.00 | 14 042 701.00 | | 14 042 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 117.00 | 56 964.00 | | 96 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 510.00 | 88 685.00 | | 99 510.00 |
ST Autres comptes | 1 738 065.00 | 641 256.00 | | 1 738 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 318 932.00 | 6 299 689.00 | | 6 318 932.00 |
YT Sous‐traitance | 1 768 767.00 | 1 907 625.00 | | 1 768 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827 588.00 | 599 781.00 | | 827 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 280.00 | 80 389.00 | | 50 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 397.00 | 137 353.00 | | 146 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 342 948.00 | 2 992 875.00 | | 3 342 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 552 180.00 | 2 186 711.00 | | 6 552 180.00 |
ZE Dividendes | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 752 864.00 | 9 537 039.00 | | 10 752 864.00 |