| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 9 693.00 | 354.00 | 10 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 113.00 | 594 461.00 | 8 652.00 | 603 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 44 399.00 | 12 206.00 | 56 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 950.00 | 648 554.00 | 219 396.00 | 867 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 192.00 | | 2 451 192.00 | 2 451 192.00 |
BZ Autres créances | 9 070 472.00 | | 9 070 472.00 | 9 070 472.00 |
CF Disponibilités | 2 931 101.00 | | 2 931 101.00 | 2 931 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 457 299.00 | | 14 457 299.00 | 14 457 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 250.00 | 648 554.00 | 14 676 696.00 | 15 325 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
DH Report à nouveau | 97 995.00 | 55 318.00 | | 97 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 063.00 | 842 677.00 | | 3 097 063.00 |
DK Provisions réglementées | 6 507.00 | 6 499.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 388.00 | 1 215 316.00 | | 3 512 388.00 |
DP Provisions pour risques | 808 400.00 | 634 800.00 | | 808 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 883.00 | 509 400.00 | | 212 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 283.00 | 1 144 200.00 | | 1 021 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 392.00 | 5 566 724.00 | | 3 482 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 449.00 | 1 604 116.00 | | 1 215 449.00 |
EA Autres dettes | 4 767 468.00 | 5 896 266.00 | | 4 767 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 059.00 | 14 545.00 | | 607 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 143 023.00 | 13 081 653.00 | | 10 143 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 696.00 | 15 441 171.00 | | 14 676 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 075 327.00 | 13 081 653.00 | | 10 075 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 925 433.00 | | 14 925 433.00 | 14 925 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 925 433.00 | | 14 925 433.00 | 14 925 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 439 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 373 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 683.00 | 194 574.00 | | 202 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 344.00 | 3 497.00 | | 282 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 725.00 | 9 497.00 | | 283 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | 281 665.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 284 915.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 068.00 | -275 417.00 | | 282 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 500.00 | 108 190.00 | | 302 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 089.00 | 281 674.00 | | 1 170 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 104 239.00 | 14 176 029.00 | | 17 104 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 007 176.00 | 13 333 352.00 | | 14 007 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 063.00 | 842 677.00 | | 3 097 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 938.00 | | 10 657.00 | 864 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 645.00 | 198 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 867 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 062.00 | | 10 657.00 | 649 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 828.00 | | | 205 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 935.00 | 14 618.00 | | 633 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 857.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 099.00 | 13 761.00 | | 625 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 499.00 | 1 657.00 | 1 648.00 | 6 499.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 200.00 | 463 200.00 | 586 116.00 | 1 144 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 700.00 | 464 857.00 | 587 765.00 | 1 150 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 200.00 | 305 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 657.00 | 282 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 392.00 | 3 482 392.00 | | 3 482 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 566.00 | 554 566.00 | | 554 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 280.00 | 249 280.00 | | 249 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 059.00 | 607 059.00 | | 607 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 192.00 | 2 451 192.00 | | 2 451 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 802 448.00 | 802 448.00 | | 802 448.00 |
VC Groupe et associés | 8 261 879.00 | 8 261 879.00 | | 8 261 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 766 877.00 | 4 766 877.00 | | 4 766 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521 664.00 | 11 521 664.00 | | 11 521 664.00 |
VW T.V.A. | 378 005.00 | 378 005.00 | | 378 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 327.00 | 10 075 327.00 | | 10 075 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 964.00 | 37 025.00 | | 56 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 685.00 | 25 196.00 | | 88 685.00 |
ST Autres comptes | 641 256.00 | 441 207.00 | | 641 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 299 689.00 | 2 474 603.00 | | 6 299 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907 625.00 | 4 410 647.00 | | 1 907 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 781.00 | 2 062 888.00 | | 599 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 389.00 | 28 496.00 | | 80 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 353.00 | 65 521.00 | | 137 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 992 875.00 | 2 869 372.00 | | 2 992 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186 711.00 | 4 215 280.00 | | 2 186 711.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 537 039.00 | 9 414 544.00 | | 9 537 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |