| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 33 760.00 | 10.00 | 33 770.00 |
AN Terrains | 108 683.00 | 73 718.00 | 34 965.00 | 108 683.00 |
AP Constructions | 507 603.00 | 507 603.00 | | 507 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 127 497.00 | 7 523 715.00 | 15 603 782.00 | 23 127 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 730.00 | 97 377.00 | 3 353.00 | 100 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 954 973.00 | 8 236 173.00 | 15 718 801.00 | 23 954 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 302.00 | 55 716.00 | 1 236 586.00 | 1 292 302.00 |
BZ Autres créances | 3 529 359.00 | | 3 529 359.00 | 3 529 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 491.00 | | 998 491.00 | 998 491.00 |
CF Disponibilités | 672 902.00 | | 672 902.00 | 672 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 897.00 | 55 716.00 | 6 530 181.00 | 6 585 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 540 871.00 | 8 291 889.00 | 22 248 982.00 | 30 540 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 616.00 | 1 922 272.00 | | 1 995 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 167.00 | 73 344.00 | | 1 001 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 679 401.00 | 3 033 146.00 | | 3 679 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 877 417.00 | 5 229 995.00 | | 6 877 417.00 |
DP Provisions pour risques | 704 306.00 | 704 306.00 | | 704 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 552 423.00 | 3 285 091.00 | | 3 552 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 256 729.00 | 3 989 397.00 | | 4 256 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962 483.00 | 9 491 412.00 | | 8 962 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 951.00 | 729 659.00 | | 1 282 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 445.00 | 67 844.00 | | 308 445.00 |
EA Autres dettes | 464 389.00 | 56 534.00 | | 464 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 977.00 | 6 565.00 | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 835.00 | 10 430 605.00 | | 11 114 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 248 982.00 | 19 649 997.00 | | 22 248 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 547 852.00 | | 6 547 852.00 | 6 547 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 852.00 | | 6 547 852.00 | 6 547 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 256.00 | |
GE Autres charges | | | 181 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 816.00 | 103 548.00 | | 130 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 028.00 | 103 594.00 | | 185 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 884.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 316.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 200.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 874.00 | 102 395.00 | | 184 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 545.00 | 36 486.00 | | 500 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 293.00 | 4 755 594.00 | | 6 987 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 126.00 | 4 682 250.00 | | 5 986 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 167.00 | 73 344.00 | | 1 001 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 751 289.00 | | 2 210 207.00 | 22 751 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 257.00 | 39 266.00 | 23 954 973.00 | 967 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 257.00 | 39 266.00 | 23 920 643.00 | 967 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 716 959.00 | | 2 210 207.00 | 22 716 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434 658.00 | 840 631.00 | 39 117.00 | 7 434 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 693.00 | 67.00 | | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400 965.00 | 840 564.00 | 39 117.00 | 7 400 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 989 397.00 | 294 256.00 | 26 924.00 | 3 989 397.00 |
6T Sur comptes clients | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045 114.00 | 294 256.00 | 26 924.00 | 4 045 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 256.00 | 26 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 951.00 | 1 282 951.00 | | 1 282 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 389.00 | 464 389.00 | | 464 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 990.00 | | | 1 225 990.00 |
VB T. V. A. | 236 837.00 | | | 236 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 274 634.00 | | | 3 274 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 954 671.00 | 555 418.00 | 3 366 542.00 | 8 954 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 906 239.00 | | | 8 906 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 653.00 | | | 482 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 296.00 | 4 800 424.00 | 66 872.00 | 4 867 296.00 |
VW T.V.A. | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 835.00 | 2 636 991.00 | 3 366 542.00 | 11 114 835.00 |