| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
AN Terrains | 108 683.00 | 73 718.00 | 34 965.00 | 108 683.00 |
AP Constructions | 512 622.00 | 509 277.00 | 3 345.00 | 512 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 323 328.00 | 11 711 771.00 | 13 611 557.00 | 25 323 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 480.00 | 101 728.00 | 752.00 | 102 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 565.00 | | 262 565.00 | 262 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 343 447.00 | 12 430 264.00 | 13 913 183.00 | 26 343 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 133.00 | 55 716.00 | 811 416.00 | 867 133.00 |
BZ Autres créances | 9 904 098.00 | | 9 904 098.00 | 9 904 098.00 |
CF Disponibilités | 493 984.00 | | 493 984.00 | 493 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 361 960.00 | 55 716.00 | 11 306 244.00 | 11 361 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 705 408.00 | 12 485 981.00 | 25 219 427.00 | 37 705 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 5 995 231.00 | 5 498 680.00 | | 5 995 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 691.00 | 496 551.00 | | 1 181 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 153 315.00 | 3 296 939.00 | | 3 153 315.00 |
DL TOTAL (I) | 10 531 470.00 | 9 493 403.00 | | 10 531 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 726 535.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 024 375.00 | 4 121 216.00 | | 5 024 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 024 375.00 | 4 847 751.00 | | 5 024 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780 113.00 | 7 654 990.00 | | 6 780 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 314.00 | 1 331 143.00 | | 2 368 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 911.00 | 77 346.00 | | 129 911.00 |
EA Autres dettes | 300 394.00 | 43 187.00 | | 300 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 259.00 | 1 470.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 663 582.00 | 9 186 726.00 | | 9 663 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 219 427.00 | 23 527 881.00 | | 25 219 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 331.00 | | 2 024 331.00 | 2 024 331.00 |
FG Production vendue services | 3 942 179.00 | | 3 942 179.00 | 3 942 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 511.00 | | 5 966 511.00 | 5 966 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 099.00 | |
GE Autres charges | | | 189 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | 548.00 | | 5 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 624.00 | 136 512.00 | | 143 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 413.00 | 137 059.00 | | 149 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 559.00 | 4 980.00 | | 7 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 025.00 | 129 732.00 | | 82 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 584.00 | 134 713.00 | | 89 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 829.00 | 2 347.00 | | 59 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 660.00 | 201 581.00 | | 459 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 026.00 | 5 296 220.00 | | 6 165 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 335.00 | 4 799 669.00 | | 4 983 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 691.00 | 496 551.00 | | 1 181 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 832 432.00 | | 1 211 328.00 | 25 832 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 312.00 | 26 343 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 752.00 | 26 309 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 798 102.00 | | 1 211 328.00 | 25 798 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456 294.00 | 1 048 071.00 | 74 101.00 | 11 456 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422 523.00 | 1 048 071.00 | 74 101.00 | 11 422 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 847 751.00 | 223 994.00 | 47 370.00 | 4 847 751.00 |
6T Sur comptes clients | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903 468.00 | 223 994.00 | 47 370.00 | 4 903 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 993.00 | 47 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 314.00 | 2 368 314.00 | | 2 368 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 800 821.00 | 800 821.00 | | 800 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 312.00 | 1.00 | 66 311.00 | 66 312.00 |
VB T. V. A. | 431 320.00 | 431 320.00 | | 431 320.00 |
VC Groupe et associés | 9 235 332.00 | 9 235 332.00 | | 9 235 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774 810.00 | 895 982.00 | 3 961 381.00 | 6 774 810.00 |
VI Groupe et associés | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 808.00 | | | 845 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 446.00 | 237 446.00 | | 237 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 816 306.00 | 10 749 995.00 | 66 311.00 | 10 816 306.00 |
VW T.V.A. | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 663 582.00 | 3 784 754.00 | 3 961 381.00 | 9 663 582.00 |