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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
AN Terrains | 108 683.00 | 73 718.00 | 34 965.00 | 108 683.00 |
AP Constructions | 527 012.00 | 510 403.00 | 16 609.00 | 527 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 935 837.00 | 12 713 669.00 | 13 222 168.00 | 25 935 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 480.00 | 102 065.00 | 415.00 | 102 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 412.00 | | 235 412.00 | 235 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 943 194.00 | 13 433 624.00 | 13 509 570.00 | 26 943 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 700.00 | | 1 265 700.00 | 1 265 700.00 |
BZ Autres créances | 8 957 310.00 | | 8 957 310.00 | 8 957 310.00 |
CF Disponibilités | 493 984.00 | | 493 984.00 | 493 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860 265.00 | | 10 860 265.00 | 10 860 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 803 460.00 | 13 433 624.00 | 24 369 836.00 | 37 803 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 7 176 922.00 | 5 995 231.00 | | 7 176 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 246.00 | 1 181 691.00 | | 1 014 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 009 692.00 | 3 153 315.00 | | 3 009 692.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402 093.00 | 10 531 470.00 | | 11 402 093.00 |
DP Provisions pour risques | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 365 096.00 | 5 024 375.00 | | 5 365 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 396 564.00 | 5 024 375.00 | | 5 396 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893 039.00 | 6 780 113.00 | | 5 893 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 751.00 | 2 368 314.00 | | 1 327 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 626.00 | 129 911.00 | | 89 626.00 |
EA Autres dettes | 182 172.00 | 300 394.00 | | 182 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 571 180.00 | 9 663 582.00 | | 7 571 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 369 836.00 | 25 219 427.00 | | 24 369 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834 280.00 | | 4 834 280.00 | 4 834 280.00 |
FG Production vendue services | 3 711 466.00 | | 3 711 466.00 | 3 711 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 746.00 | | 8 545 746.00 | 8 545 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 091.00 | |
GE Autres charges | | | 229 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 624.00 | 149 413.00 | | 143 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 583.00 | 82 025.00 | | 14 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | 89 584.00 | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 041.00 | 59 829.00 | | 129 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 192.00 | 459 660.00 | | 394 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 394.00 | 6 165 026.00 | | 8 749 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 148.00 | 4 983 335.00 | | 7 735 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 246.00 | 1 181 691.00 | | 1 014 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 343 447.00 | | 827 435.00 | 26 343 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 688.00 | 26 943 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 688.00 | 26 909 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309 677.00 | | 827 435.00 | 26 309 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430 264.00 | 1 081 522.00 | 78 162.00 | 12 430 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396 494.00 | 1 081 522.00 | 78 162.00 | 12 396 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 024 375.00 | 372 189.00 | | 5 024 375.00 |
6T Sur comptes clients | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080 091.00 | 372 189.00 | 55 716.00 | 5 080 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 188.00 | 55 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 591.00 | 1.00 | | 78 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 751.00 | 1 327 751.00 | | 1 327 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 700.00 | 1 265 700.00 | | 1 265 700.00 |
VB T. V. A. | 266 468.00 | 266 468.00 | | 266 468.00 |
VC Groupe et associés | 8 456 538.00 | 8 456 538.00 | | 8 456 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 888 899.00 | 934 911.00 | 3 036 541.00 | 5 888 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 417.00 | | | 884 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 304.00 | 234 304.00 | | 234 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 268 085.00 | 10 268 085.00 | | 10 268 085.00 |
VW T.V.A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 180.00 | 2 538 602.00 | 3 036 541.00 | 7 571 180.00 |