| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
AN Terrains | 108 683.00 | 73 718.00 | 34 965.00 | 108 683.00 |
AP Constructions | 512 622.00 | 508 776.00 | 3 847.00 | 512 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 598 873.00 | 10 738 845.00 | 13 860 029.00 | 24 598 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 480.00 | 101 186.00 | 1 294.00 | 102 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 444.00 | | 475 444.00 | 475 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 832 432.00 | 11 456 294.00 | 14 376 138.00 | 25 832 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 751.00 | 55 716.00 | 1 029 034.00 | 1 084 751.00 |
BZ Autres créances | 7 519 873.00 | | 7 519 873.00 | 7 519 873.00 |
CF Disponibilités | 493 984.00 | | 493 984.00 | 493 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 459.00 | 55 716.00 | 9 151 743.00 | 9 207 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 039 891.00 | 11 512 010.00 | 23 527 881.00 | 35 039 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 5 498 680.00 | 4 634 859.00 | | 5 498 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 551.00 | 863 821.00 | | 496 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 296 939.00 | 3 433 451.00 | | 3 296 939.00 |
DL TOTAL (I) | 9 493 403.00 | 9 133 364.00 | | 9 493 403.00 |
DP Provisions pour risques | 726 535.00 | 704 306.00 | | 726 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 121 216.00 | 3 938 669.00 | | 4 121 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 847 751.00 | 4 642 975.00 | | 4 847 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 654 990.00 | 8 474 792.00 | | 7 654 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 143.00 | 1 068 734.00 | | 1 331 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 346.00 | 247 224.00 | | 77 346.00 |
EA Autres dettes | 43 187.00 | 435 543.00 | | 43 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 2 874.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186 726.00 | 10 307 757.00 | | 9 186 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 527 881.00 | 24 084 096.00 | | 23 527 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 358.00 | | 1 580 358.00 | 1 580 358.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 539 965.00 | | 3 539 965.00 | 3 539 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 324.00 | | 5 120 324.00 | 5 120 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 057.00 | |
GE Autres charges | | | 180 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 2 304.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 059.00 | 138 816.00 | | 137 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 1 804.00 | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 732.00 | 40 749.00 | | 129 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 713.00 | 42 553.00 | | 134 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | 96 263.00 | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 581.00 | 392 840.00 | | 201 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 220.00 | 5 930 936.00 | | 5 296 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 669.00 | 5 067 116.00 | | 4 799 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 551.00 | 863 821.00 | | 496 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 620 557.00 | | 673 889.00 | 25 620 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 014.00 | 25 832 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 014.00 | 25 798 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586 227.00 | | 673 889.00 | 25 586 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793 847.00 | 994 729.00 | 332 282.00 | 10 793 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 760 077.00 | 994 729.00 | 332 282.00 | 10 760 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 642 975.00 | 243 286.00 | 38 510.00 | 4 642 975.00 |
6T Sur comptes clients | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 691.00 | 243 286.00 | 38 510.00 | 4 698 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 286.00 | 38 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 143.00 | 1 331 143.00 | | 1 331 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 439.00 | 1 018 439.00 | | 1 018 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
VB T. V. A. | 614 842.00 | 614 842.00 | | 614 842.00 |
VC Groupe et associés | 6 810 706.00 | 6 810 706.00 | | 6 810 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622 041.00 | 858 796.00 | 3 787 907.00 | 7 622 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 930.00 | | | 808 930.00 |
VP Divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650 258.00 | 8 583 387.00 | 66 872.00 | 8 650 258.00 |
VW T.V.A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 726.00 | 2 344 891.00 | 3 787 907.00 | 9 186 726.00 |