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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
AN Terrains | 108 683.00 | 73 718.00 | 34 965.00 | 108 683.00 |
AP Constructions | 512 622.00 | 508 274.00 | 4 348.00 | 512 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 746 196.00 | 10 077 442.00 | 14 668 754.00 | 24 746 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 480.00 | 100 644.00 | 1 836.00 | 102 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 620 557.00 | 10 793 847.00 | 14 826 710.00 | 25 620 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 283.00 | 55 716.00 | 902 566.00 | 958 283.00 |
BZ Autres créances | 7 746 094.00 | | 7 746 094.00 | 7 746 094.00 |
CF Disponibilités | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 102.00 | 55 716.00 | 9 257 386.00 | 9 313 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 933 659.00 | 10 849 563.00 | 24 084 096.00 | 34 933 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 634 859.00 | 3 910 287.00 | | 4 634 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 821.00 | 724 572.00 | | 863 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 433 451.00 | 3 406 378.00 | | 3 433 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 364.00 | 8 242 470.00 | | 9 133 364.00 |
DP Provisions pour risques | 704 306.00 | 704 306.00 | | 704 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 938 669.00 | 3 832 372.00 | | 3 938 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 642 975.00 | 4 536 678.00 | | 4 642 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 474 792.00 | 9 259 569.00 | | 8 474 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 734.00 | 739 010.00 | | 1 068 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 224.00 | 79 472.00 | | 247 224.00 |
EA Autres dettes | 435 543.00 | 42 703.00 | | 435 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | 8 850.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 307 757.00 | 10 208 195.00 | | 10 307 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 084 096.00 | 22 987 343.00 | | 24 084 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 482.00 | | 2 036 482.00 | 2 036 482.00 |
FD Production vendue biens | | 2 954.00 | 2 954.00 | |
FG Production vendue services | 3 654 210.00 | | 3 654 210.00 | 3 654 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 692.00 | 2 954.00 | 5 693 645.00 | 5 690 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 765.00 | |
GE Autres charges | | | 180 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 816.00 | 136 512.00 | | 138 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 360.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 749.00 | 3 892.00 | | 40 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 553.00 | 4 252.00 | | 42 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 263.00 | 132 260.00 | | 96 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 840.00 | 362 897.00 | | 392 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 936.00 | 5 641 464.00 | | 5 930 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 116.00 | 4 916 892.00 | | 5 067 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 821.00 | 724 572.00 | | 863 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 018 613.00 | | 950 579.00 | 25 018 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 547.00 | 181 088.00 | 25 620 557.00 | 167 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 547.00 | 181 088.00 | 25 586 227.00 | 167 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984 283.00 | | 950 579.00 | 24 984 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977 088.00 | 957 099.00 | 140 339.00 | 9 977 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943 318.00 | 957 099.00 | 140 339.00 | 9 943 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 536 678.00 | 204 765.00 | 98 468.00 | 4 536 678.00 |
6T Sur comptes clients | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592 394.00 | 204 765.00 | 98 468.00 | 4 592 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 765.00 | 98 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 734.00 | 1 068 734.00 | | 1 068 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 891 971.00 | 891 971.00 | | 891 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
VB T. V. A. | 441 349.00 | 441 349.00 | | 441 349.00 |
VC Groupe et associés | 7 214 540.00 | 7 214 540.00 | | 7 214 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 950.00 | 834 896.00 | 3 622 231.00 | 8 443 950.00 |
VI Groupe et associés | 392 840.00 | 392 840.00 | | 392 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 781.00 | | | 806 781.00 |
VP Divers | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750 012.00 | 8 683 140.00 | 66 872.00 | 8 750 012.00 |
VW T.V.A. | 177 015.00 | 177 015.00 | | 177 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307 757.00 | 2 620 113.00 | 3 622 231.00 | 10 307 757.00 |