| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
AN Terrains | 108 683.00 | 73 718.00 | 34 965.00 | 108 683.00 |
AP Constructions | 507 603.00 | 507 603.00 | | 507 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 839 766.00 | 8 381 476.00 | 15 458 290.00 | 23 839 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 480.00 | 98 447.00 | 4 033.00 | 102 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 680 266.00 | 9 095 014.00 | 15 585 252.00 | 24 680 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 740.00 | 55 716.00 | 828 024.00 | 883 740.00 |
BZ Autres créances | 5 809 051.00 | | 5 809 051.00 | 5 809 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 946.00 | | 498 946.00 | 498 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 676.00 | 55 716.00 | 7 225 960.00 | 7 281 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 961 942.00 | 9 150 730.00 | 22 811 212.00 | 31 961 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 293.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 783.00 | 1 995 615.00 | | 2 996 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 504.00 | 1 001 166.00 | | 913 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542 890.00 | 3 679 401.00 | | 3 542 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 654 410.00 | 6 877 417.00 | | 7 654 410.00 |
DP Provisions pour risques | 704 306.00 | 704 306.00 | | 704 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 674 756.00 | 3 552 423.00 | | 3 674 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379 062.00 | 4 256 729.00 | | 4 379 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 990 383.00 | 8 962 482.00 | | 9 990 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | 78 590.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 011.00 | 1 282 950.00 | | 594 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 192.00 | 308 445.00 | | 60 192.00 |
EA Autres dettes | 36 304.00 | 464 389.00 | | 36 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 259.00 | 17 976.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 777 739.00 | 11 114 835.00 | | 10 777 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 811 212.00 | 22 248 981.00 | | 22 811 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 723 325.00 | | 5 723 325.00 | 5 723 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 325.00 | | 5 723 325.00 | 5 723 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 819.00 | |
GE Autres charges | | | 180 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 512.00 | 130 816.00 | | 136 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 625.00 | 185 028.00 | | 136 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 148.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 154.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 061.00 | 184 873.00 | | 136 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 118.00 | 500 545.00 | | 457 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 977.00 | 6 987 292.00 | | 5 962 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 473.00 | 5 986 125.00 | | 5 049 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 504.00 | 1 001 166.00 | | 913 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 954 973.00 | | 1 207 770.00 | 23 954 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 696.00 | 18 782.00 | 24 680 266.00 | 463 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 696.00 | 18 782.00 | 24 645 935.00 | 463 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920 643.00 | | 1 207 770.00 | 23 920 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 463 696.00 | | | 463 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 172.00 | 877 059.00 | 18 217.00 | 8 236 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 760.00 | 11.00 | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202 412.00 | 877 048.00 | 18 217.00 | 8 202 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 256 729.00 | 161 819.00 | 39 486.00 | 4 256 729.00 |
6T Sur comptes clients | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312 445.00 | 161 819.00 | 39 486.00 | 4 312 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 819.00 | 39 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 011.00 | 594 011.00 | | 594 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 817 429.00 | | | 817 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
VB T. V. A. | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
VC Groupe et associés | 5 549 535.00 | | | 5 549 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 981 938.00 | 627 562.00 | 3 684 857.00 | 9 981 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 360.00 | | | 1 675 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 852.00 | | | 617 852.00 |
VP Divers | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 567.00 | 6 676 696.00 | 66 872.00 | 6 743 567.00 |
VW T.V.A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 777 739.00 | 1 344 773.00 | 3 684 857.00 | 10 777 739.00 |