| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
AN Terrains | 108 682.00 | 73 717.00 | 34 965.00 | 108 682.00 |
AP Constructions | 512 622.00 | 507 771.00 | 4 850.00 | 512 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 159 836.00 | 9 262 166.00 | 14 897 669.00 | 24 159 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 479.00 | 99 662.00 | 2 817.00 | 102 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 018 613.00 | 9 977 088.00 | 15 041 525.00 | 25 018 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 898.00 | 55 716.00 | 1 180 181.00 | 1 235 898.00 |
BZ Autres créances | 6 174 965.00 | | 6 174 965.00 | 6 174 965.00 |
CF Disponibilités | 508 923.00 | | 508 923.00 | 508 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 533.00 | 55 716.00 | 7 945 817.00 | 8 001 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 020 147.00 | 10 032 804.00 | 22 987 342.00 | 33 020 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 910 287.00 | 2 996 782.00 | | 3 910 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 571.00 | 913 504.00 | | 724 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 406 378.00 | 3 542 889.00 | | 3 406 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 242 470.00 | 7 654 409.00 | | 8 242 470.00 |
DP Provisions pour risques | 704 306.00 | 704 306.00 | | 704 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 832 372.00 | 3 674 756.00 | | 3 832 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 536 678.00 | 4 379 062.00 | | 4 536 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259 568.00 | 9 990 382.00 | | 9 259 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 009.00 | 594 010.00 | | 739 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | 60 192.00 | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 42 703.00 | 36 304.00 | | 42 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 850.00 | 18 258.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 194.00 | 10 777 739.00 | | 10 208 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 987 342.00 | 22 811 211.00 | | 22 987 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 445.00 | 1 344 772.00 | | 1 677 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 579.00 | | 1 911 579.00 | 1 911 579.00 |
FD Production vendue biens | | 26 109.00 | 26 109.00 | |
FG Production vendue services | 3 521 214.00 | | 3 521 214.00 | 3 521 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 794.00 | 26 109.00 | 5 458 903.00 | 5 432 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 833.00 | |
GE Autres charges | | | 180 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 511.00 | 136 625.00 | | 136 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891.00 | 564.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 564.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 259.00 | 136 060.00 | | 132 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 897.00 | 457 118.00 | | 362 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 463.00 | 5 962 977.00 | | 5 641 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 891.00 | 5 049 472.00 | | 4 916 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 571.00 | 913 504.00 | | 724 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 680 265.00 | | 372 680.00 | 24 680 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 332.00 | 25 018 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 332.00 | 24 984 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 645 935.00 | | 372 680.00 | 24 645 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095 013.00 | 912 515.00 | 30 441.00 | 9 095 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061 243.00 | 912 515.00 | 30 441.00 | 9 061 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379 062.00 | 199 833.00 | 42 217.00 | 4 379 062.00 |
6T Sur comptes clients | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434 778.00 | 199 833.00 | 42 217.00 | 4 434 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 833.00 | 42 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 009.00 | 739 009.00 | | 739 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 586.00 | 1 169 586.00 | | 1 169 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
VB T. V. A. | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 935 420.00 | 5 935 420.00 | | 5 935 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253 125.00 | 800 966.00 | 3 459 163.00 | 9 253 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 982.00 | | | 738 982.00 |
VP Divers | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456 498.00 | 7 389 627.00 | 66 871.00 | 7 456 498.00 |
VW T.V.A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 207 494.00 | 1 677 445.00 | 3 459 163.00 | 10 207 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 598.00 | 21 935.00 | | 29 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | 31 036.00 | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 106 452.00 | 126 520.00 | | 106 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 492.00 | 35 388.00 | | 35 492.00 |
YT Sous‐traitance | 810 776.00 | 1 639 763.00 | | 810 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 710.00 | 2 961.00 | | 46 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 308.00 | 24 896.00 | | 76 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 271.00 | 489 030.00 | | 335 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 317.00 | 1 832 708.00 | | 1 505 317.00 |