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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 376.00 | 298 190.00 | 154 185.00 | 452 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 594.00 | 304 251.00 | 156 343.00 | 460 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 913.00 | 4 371.00 | 228 542.00 | 232 913.00 |
BZ Autres créances | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CF Disponibilités | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 497.00 | 4 371.00 | 306 125.00 | 310 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 090.00 | 308 622.00 | 462 468.00 | 771 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
DH Report à nouveau | -75 953.00 | -87 591.00 | | -75 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 11 639.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 110 516.00 | 91 403.00 | | 110 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 185.00 | 113 384.00 | | 96 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 128.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 436.00 | 146 366.00 | | 122 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 192.00 | 129 280.00 | | 133 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 952.00 | 390 165.00 | | 351 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 468.00 | 481 568.00 | | 462 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 204.00 | 668.00 | 939 872.00 | 939 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 204.00 | 668.00 | 939 872.00 | 939 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | 906.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 951.00 | 924 429.00 | | 956 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 837.00 | 912 790.00 | | 937 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 114.00 | 11 639.00 | | 19 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 626.00 | | 91 968.00 | 388 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 460 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 458 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 468.00 | | 91 968.00 | 386 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 121.00 | 70 130.00 | 20 000.00 | 254 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 121.00 | 70 130.00 | 20 000.00 | 254 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | 730.00 | 2 098.00 | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | 730.00 | 2 098.00 | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | 730.00 | 2 098.00 | 5 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 466.00 | 21 796.00 | 53 670.00 | 75 466.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VP Divers | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 225.00 | 293 225.00 | | 293 225.00 |
VW T.V.A. | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 952.00 | 298 281.00 | 53 670.00 | 351 952.00 |