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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 086.00 | 300 754.00 | 209 332.00 | 510 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 304.00 | 306 814.00 | 211 490.00 | 518 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 199.00 | 15 655.00 | 233 544.00 | 249 199.00 |
BZ Autres créances | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 744.00 | 15 655.00 | 382 089.00 | 397 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 048.00 | 322 469.00 | 593 579.00 | 916 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
DH Report à nouveau | -50 158.00 | -56 839.00 | | -50 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 227.00 | 6 681.00 | | -18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 98 970.00 | 117 197.00 | | 98 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 649.00 | 110 420.00 | | 176 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 131.00 | 146 079.00 | | 194 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 373.00 | 108 851.00 | | 120 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 609.00 | 365 360.00 | | 494 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 579.00 | 482 558.00 | | 593 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 463.00 | | | 389 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 38 390.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 861.00 | | 1 002 861.00 | 1 002 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 861.00 | | 1 002 861.00 | 1 002 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 10 160.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 96 488.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 106 648.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | 35 420.00 | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 103.00 | 1 013 021.00 | | 1 045 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 330.00 | 1 006 340.00 | | 1 063 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 227.00 | 6 681.00 | | -18 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 124.00 | | 169 180.00 | 389 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 518 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 516 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 966.00 | | 169 180.00 | 386 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 326.00 | 58 488.00 | 40 000.00 | 288 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 326.00 | 58 488.00 | 40 000.00 | 288 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 551.00 | 11 104.00 | | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551.00 | 11 104.00 | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 11 104.00 | | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2.00 | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VB T. V. A. | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 293.00 | 71 147.00 | 105 145.00 | 176 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VP Divers | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 885.00 | 327 728.00 | 2 157.00 | 329 885.00 |
VW T.V.A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 609.00 | 389 463.00 | 105 145.00 | 494 609.00 |