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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 586.00 | 284 334.00 | 241 252.00 | 525 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 804.00 | 290 395.00 | 243 409.00 | 533 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 996.00 | 19 137.00 | 188 859.00 | 207 996.00 |
BZ Autres créances | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 878.00 | 19 137.00 | 302 742.00 | 321 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 682.00 | 309 531.00 | 546 151.00 | 855 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
DH Report à nouveau | -68 385.00 | -50 158.00 | | -68 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275.00 | -18 227.00 | | -1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 97 695.00 | 98 970.00 | | 97 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 871.00 | 176 649.00 | | 215 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 194 131.00 | | 114 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 206.00 | 120 373.00 | | 117 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 456.00 | | |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 456.00 | 494 609.00 | | 448 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 151.00 | 593 579.00 | | 546 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 619.00 | 389 463.00 | | 357 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 465.00 | 357.00 | | 35 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 138.00 | 3 022.00 | 966 160.00 | 963 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 138.00 | 3 022.00 | 966 160.00 | 963 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 7 147.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 694.00 | 7 147.00 | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 583.00 | 1 045 103.00 | | 980 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 858.00 | 1 063 330.00 | | 981 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275.00 | -18 227.00 | | -1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 304.00 | | 90 000.00 | 518 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 533 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 531 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 147.00 | | 90 000.00 | 516 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 814.00 | 58 080.00 | 290 395.00 | 306 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 814.00 | 58 080.00 | 290 395.00 | 306 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 655.00 | 3 482.00 | | 15 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 655.00 | 3 482.00 | | 15 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 655.00 | 3 482.00 | | 15 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 407.00 | 89 570.00 | 90 837.00 | 180 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
VP Divers | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 962.00 | 299 344.00 | 23 618.00 | 322 962.00 |
VW T.V.A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 456.00 | 357 619.00 | 90 837.00 | 448 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |