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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 906.00 | 282 265.00 | 98 640.00 | 380 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 124.00 | 288 326.00 | 100 798.00 | 389 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 044.00 | 4 551.00 | 267 493.00 | 272 044.00 |
BZ Autres créances | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
CF Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 311.00 | 4 551.00 | 381 760.00 | 386 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 435.00 | 292 877.00 | 482 558.00 | 775 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
DH Report à nouveau | -56 839.00 | -75 953.00 | | -56 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | 19 114.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 117 197.00 | 110 516.00 | | 117 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 420.00 | 96 185.00 | | 110 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 139.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 079.00 | 122 436.00 | | 146 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 851.00 | 133 192.00 | | 108 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 360.00 | 351 952.00 | | 365 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 558.00 | 462 468.00 | | 482 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 390.00 | 20 719.00 | | 38 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 575.00 | | 902 575.00 | 902 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 575.00 | | 902 575.00 | 902 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 488.00 | 9 000.00 | | 96 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 648.00 | 9 000.00 | | 106 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 228.00 | 90.00 | | 71 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 420.00 | 8 910.00 | | 35 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 021.00 | 956 951.00 | | 1 013 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 340.00 | 937 837.00 | | 1 006 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 681.00 | 19 114.00 | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 594.00 | | 91 030.00 | 460 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 500.00 | 389 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 500.00 | 386 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 436.00 | | 91 030.00 | 458 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 251.00 | 75 347.00 | 91 272.00 | 304 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 251.00 | 75 347.00 | 91 272.00 | 304 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | 180.00 | | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | 180.00 | | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 180.00 | | 4 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 079.00 | 146 079.00 | | 146 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 266 586.00 | | | 266 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 029.00 | 25 317.00 | 46 712.00 | 72 029.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VP Divers | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 488.00 | 368 488.00 | | 368 488.00 |
VW T.V.A. | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 360.00 | 318 649.00 | 46 712.00 | 365 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |