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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 838.00 | 164 438.00 | 58 400.00 | 222 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 056.00 | 170 499.00 | 60 557.00 | 231 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 693.00 | 16 080.00 | 140 613.00 | 156 693.00 |
BZ Autres créances | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CF Disponibilités | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 506.00 | 16 080.00 | 226 426.00 | 242 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 562.00 | 186 579.00 | 286 983.00 | 473 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
DH Report à nouveau | -103 119.00 | -69 660.00 | | -103 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 923.00 | -33 459.00 | | 17 923.00 |
DL TOTAL (I) | 82 160.00 | 64 236.00 | | 82 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 134 016.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 121.00 | 162 938.00 | | 109 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 216.00 | 107 077.00 | | 92 216.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 1 370.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 824.00 | 455 401.00 | | 204 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 983.00 | 519 637.00 | | 286 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 824.00 | 455 401.00 | | 204 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 449.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 044.00 | 1 178.00 | 554 221.00 | 553 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 044.00 | 1 178.00 | 554 221.00 | 553 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 771.00 | 54 733.00 | | 44 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | 65 000.00 | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 274.00 | 65 000.00 | | 104 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 549.00 | 67 375.00 | | 28 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 549.00 | 67 375.00 | | 33 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 725.00 | -2 375.00 | | 70 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 265.00 | 949 929.00 | | 705 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 341.00 | 983 388.00 | | 687 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 923.00 | -33 459.00 | | 17 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 256.00 | 4 852.00 | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 810.00 | | 8 221.00 | 444 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 976.00 | 231 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 976.00 | 228 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 653.00 | | 8 221.00 | 442 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 610.00 | 42 316.00 | 193 427.00 | 321 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 610.00 | 42 316.00 | 193 427.00 | 321 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 910.00 | | 1 830.00 | 17 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 910.00 | | 1 830.00 | 17 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 910.00 | | 1 830.00 | 17 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
VP Divers | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 614.00 | 191 457.00 | 2 157.00 | 193 614.00 |
VW T.V.A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 824.00 | 204 824.00 | | 204 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |