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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 296.00 | 16 080.00 | 3 216.00 | 19 296.00 |
BZ Autres créances | 164 745.00 | | 164 745.00 | 164 745.00 |
CF Disponibilités | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 411.00 | 16 080.00 | 237 331.00 | 253 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 111.00 | 16 080.00 | 239 031.00 | 255 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
DH Report à nouveau | -85 196.00 | -103 119.00 | | -85 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 143.00 | 17 923.00 | | 94 143.00 |
DL TOTAL (I) | 176 302.00 | 82 160.00 | | 176 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 3 050.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 109 121.00 | | 57 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 92 216.00 | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 436.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 729.00 | 204 824.00 | | 62 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 031.00 | 286 983.00 | | 239 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 729.00 | 204 824.00 | | 62 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 417.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -32 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | 2 774.00 | | 6 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 101 500.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 149.00 | 104 274.00 | | 166 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 549.00 | 28 549.00 | | 58 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 760.00 | 33 549.00 | | 58 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 389.00 | 70 725.00 | | 107 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 526.00 | 705 265.00 | | 166 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 383.00 | 687 341.00 | | 72 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 143.00 | 17 923.00 | | 94 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 356.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 898.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 499.00 | 308.00 | 170 807.00 | 170 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 499.00 | 308.00 | 170 807.00 | 170 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VC Groupe et associés | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 741.00 | 184 041.00 | 1 700.00 | 185 741.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |