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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 592.00 | 315 549.00 | 121 043.00 | 436 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 810.00 | 321 610.00 | 123 201.00 | 444 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 672.00 | 17 910.00 | 255 762.00 | 273 672.00 |
BZ Autres créances | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
CF Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 346.00 | 17 910.00 | 396 436.00 | 414 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 157.00 | 339 520.00 | 519 637.00 | 859 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
DH Report à nouveau | -69 660.00 | -68 385.00 | | -69 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 459.00 | -1 275.00 | | -33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 64 236.00 | 97 695.00 | | 64 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 016.00 | 215 871.00 | | 134 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 938.00 | 114 620.00 | | 162 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 077.00 | 117 206.00 | | 107 077.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 758.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 401.00 | 448 456.00 | | 455 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 637.00 | 546 151.00 | | 519 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 857.00 | 357 619.00 | | 396 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 35 465.00 | | 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 142.00 | 1 016.00 | 828 157.00 | 827 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 142.00 | 1 016.00 | 828 157.00 | 827 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 375.00 | 306.00 | | 67 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | 10 694.00 | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 929.00 | 980 583.00 | | 949 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 388.00 | 981 858.00 | | 983 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 459.00 | -1 275.00 | | -33 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 804.00 | | 1 007.00 | 533 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 444 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 442 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 647.00 | | 1 007.00 | 531 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 395.00 | 53 840.00 | 22 625.00 | 290 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395.00 | 53 840.00 | 22 625.00 | 290 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 137.00 | | 1 227.00 | 19 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 137.00 | | 1 227.00 | 19 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 137.00 | | 1 227.00 | 19 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VB T. V. A. | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 567.00 | 75 023.00 | 58 544.00 | 133 567.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 922.00 | 395 922.00 | | 395 922.00 |
VW T.V.A. | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 401.00 | 396 857.00 | 58 544.00 | 455 401.00 |