| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 377.00 | 92 027.00 | 24 350.00 | 116 377.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 81 840.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 846.00 | 606 727.00 | 58 119.00 | 664 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 362.00 | 281 367.00 | 15 995.00 | 297 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 797.00 | 1 361 716.00 | 182 081.00 | 1 543 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 184.00 | 34 846.00 | 510 338.00 | 545 184.00 |
BT Marchandises | 134 694.00 | 6 354.00 | 128 340.00 | 134 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 455.00 | 80 107.00 | 840 348.00 | 920 455.00 |
BZ Autres créances | 532 802.00 | | 532 802.00 | 532 802.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 250.00 | 121 307.00 | 2 095 944.00 | 2 217 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 047.00 | 1 483 022.00 | 2 278 025.00 | 3 761 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 550 704.00 | 547 859.00 | | 550 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 720.00 | 92 868.00 | | 116 720.00 |
DL TOTAL (I) | 847 471.00 | 820 776.00 | | 847 471.00 |
DP Provisions pour risques | 156 283.00 | 163 046.00 | | 156 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 242.00 | 79 684.00 | | 91 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 525.00 | 242 730.00 | | 247 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 031.00 | 52 952.00 | | 21 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 011.00 | 178 886.00 | | 257 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 439.00 | 291 832.00 | | 710 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 137.00 | 143 083.00 | | 135 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 410.00 | 133 589.00 | | 59 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 029.00 | 810 092.00 | | 1 183 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 025.00 | 1 873 597.00 | | 2 278 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 012.00 | | 184 012.00 | 184 012.00 |
FD Production vendue biens | 3 449 442.00 | | 3 449 442.00 | 3 449 442.00 |
FG Production vendue services | 169 864.00 | | 169 864.00 | 169 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 317.00 | | 3 803 317.00 | 3 803 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 542.00 | 8 997.00 | | 14 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 763.00 | 6 086.00 | | 6 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 305.00 | 15 083.00 | | 21 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 305.00 | 15 083.00 | | 21 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 293.00 | 39 471.00 | | 58 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 563.00 | 3 612 440.00 | | 3 909 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 843.00 | 3 519 571.00 | | 3 792 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 720.00 | 92 868.00 | | 116 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 397.00 | | 73 850.00 | 1 472 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 543 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 1 419 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 507.00 | | 8 295.00 | 108 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 790.00 | | 65 488.00 | 1 356 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | 68.00 | 7 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 821.00 | 67 344.00 | 2 450.00 | 1 296 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 864.00 | 18 163.00 | | 73 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 957.00 | 49 182.00 | 2 450.00 | 1 222 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 730.00 | 11 558.00 | 6 763.00 | 242 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 847.00 | 41 200.00 | 38 847.00 | 38 847.00 |
6T Sur comptes clients | 53 825.00 | 37 489.00 | 11 207.00 | 53 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 672.00 | 78 689.00 | 50 054.00 | 92 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 402.00 | 90 247.00 | 56 817.00 | 335 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 247.00 | 50 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 439.00 | 710 439.00 | | 710 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 919 581.00 | | | 919 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VC Groupe et associés | 481 146.00 | | | 481 146.00 |
VI Groupe et associés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 561.00 | 1 503 561.00 | | 1 503 561.00 |
VW T.V.A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 017.00 | 926 017.00 | | 926 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |