| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 170.00 | 121 391.00 | 2 778.00 | 124 170.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 81 840.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 249.00 | 585 132.00 | 82 117.00 | 667 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 538.00 | 324 745.00 | 75 792.00 | 400 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 556.00 | 1 412 864.00 | 245 692.00 | 1 658 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 705.00 | 18 882.00 | 1 397 822.00 | 1 416 705.00 |
BT Marchandises | 189 733.00 | 5 401.00 | 184 332.00 | 189 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 437.00 | 81 823.00 | 500 614.00 | 582 437.00 |
BZ Autres créances | 632 711.00 | | 632 711.00 | 632 711.00 |
CF Disponibilités | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 003.00 | 106 106.00 | 2 873 896.00 | 2 980 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 558.00 | 1 518 970.00 | 3 119 588.00 | 4 638 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 468 355.00 | 461 886.00 | | 468 355.00 |
DH Report à nouveau | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 902.00 | 159 919.00 | | 262 902.00 |
DL TOTAL (I) | 927 483.00 | 818 031.00 | | 927 483.00 |
DP Provisions pour risques | 120 120.00 | 128 474.00 | | 120 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 665.00 | 220 450.00 | | 236 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 785.00 | 348 924.00 | | 356 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 164.00 | 63 428.00 | | 85 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919.00 | 62 865.00 | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 440.00 | 845 268.00 | | 765 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 742.00 | 238 885.00 | | 176 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070.00 | 1 667.00 | | 6 070.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 345.00 | 566 315.00 | | 748 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 320.00 | 1 778 428.00 | | 1 835 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 588.00 | 2 945 383.00 | | 3 119 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
FD Production vendue biens | 4 236 953.00 | | 4 236 953.00 | 4 236 953.00 |
FG Production vendue services | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 480.00 | | 4 566 480.00 | 4 566 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 686.00 | 18 734.00 | | 16 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 354.00 | 3 521.00 | | 8 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | 22 255.00 | | 25 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 040.00 | 18 055.00 | | 25 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 983.00 | 67 916.00 | | 107 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 508.00 | 4 387 346.00 | | 4 640 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 606.00 | 4 227 427.00 | | 4 377 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 902.00 | 159 919.00 | | 262 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 018.00 | | 44 538.00 | 1 614 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 648.00 | | 2 947.00 | 121 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 852.00 | | 41 504.00 | 1 484 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 87.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 772.00 | 39 091.00 | | 1 373 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 811.00 | 1 580.00 | | 119 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 961.00 | 37 511.00 | | 1 253 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 924.00 | 16 215.00 | 8 354.00 | 348 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 931.00 | 24 283.00 | 25 931.00 | 25 931.00 |
6T Sur comptes clients | 82 074.00 | 336.00 | 587.00 | 82 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 005.00 | 24 619.00 | 26 518.00 | 108 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 929.00 | 40 834.00 | 34 872.00 | 456 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 834.00 | 26 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 097.00 | 5 092.00 | 26 640.00 | 45 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 440.00 | 765 440.00 | | 765 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 345.00 | 748 345.00 | | 748 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 582 437.00 | 582 437.00 | | 582 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VC Groupe et associés | 589 987.00 | 589 987.00 | | 589 987.00 |
VI Groupe et associés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 840.00 | 1 321 840.00 | | 1 321 840.00 |
VW T.V.A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 401.00 | 1 756 396.00 | 26 640.00 | 1 796 401.00 |