| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 648.00 | 114 578.00 | 5 070.00 | 119 648.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 81 840.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 143.00 | 589 435.00 | 50 709.00 | 640 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 141.00 | 292 719.00 | 20 422.00 | 313 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 316.00 | 1 378 327.00 | 159 990.00 | 1 538 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 034.00 | 10 055.00 | 1 117 979.00 | 1 128 034.00 |
BT Marchandises | 165 972.00 | 7 140.00 | 158 832.00 | 165 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 613.00 | 56 241.00 | 608 373.00 | 664 613.00 |
BZ Autres créances | 225 424.00 | | 225 424.00 | 225 424.00 |
CF Disponibilités | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 822.00 | 73 436.00 | 2 301 386.00 | 2 374 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 138.00 | 1 451 763.00 | 2 461 376.00 | 3 913 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 554 893.00 | 554 893.00 | | 554 893.00 |
DH Report à nouveau | -231 909.00 | | | -231 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 811.00 | -231 909.00 | | 312 811.00 |
DL TOTAL (I) | 815 844.00 | 503 033.00 | | 815 844.00 |
DP Provisions pour risques | 132 891.00 | 145 656.00 | | 132 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 549.00 | 105 136.00 | | 115 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 440.00 | 250 792.00 | | 248 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 234.00 | 258 521.00 | | 134 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 717.00 | 514 201.00 | | 713 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 167.00 | 243 903.00 | | 207 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 974.00 | 198 345.00 | | 341 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 092.00 | 1 216 565.00 | | 1 397 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 376.00 | 1 970 389.00 | | 2 461 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 656.00 | | 323 656.00 | 323 656.00 |
FD Production vendue biens | 3 606 824.00 | | 3 606 824.00 | 3 606 824.00 |
FG Production vendue services | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 902.00 | | 4 026 902.00 | 4 026 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 413.00 | |
GE Autres charges | | | 22 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | 21 636.00 | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365.00 | 14 569.00 | | 3 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 765.00 | 10 627.00 | | 12 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 936.00 | 46 831.00 | | 25 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 202 347.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 202 347.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 287.00 | -155 516.00 | | 25 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 205.00 | 3 766 362.00 | | 4 148 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 394.00 | 3 998 271.00 | | 3 835 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 811.00 | -231 909.00 | | 312 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 563.00 | | 27 910.00 | 1 551 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 157.00 | 1 538 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 157.00 | 1 410 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 802.00 | | 3 271.00 | 116 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 509.00 | | 24 552.00 | 1 427 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | 87.00 | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 731.00 | 22 752.00 | 41 157.00 | 1 396 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 351.00 | 4 227.00 | | 110 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 380.00 | 18 525.00 | 41 157.00 | 1 286 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 792.00 | 10 413.00 | 12 765.00 | 250 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 614.00 | 17 195.00 | 31 614.00 | 31 614.00 |
6T Sur comptes clients | 81 898.00 | 2 598.00 | 28 256.00 | 81 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 512.00 | 19 793.00 | 59 870.00 | 113 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 304.00 | 30 206.00 | 72 635.00 | 364 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 206.00 | 59 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 717.00 | 713 717.00 | | 713 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 974.00 | 341 974.00 | | 341 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 664 613.00 | 664 613.00 | | 664 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VC Groupe et associés | 168 539.00 | 168 539.00 | | 168 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 149.00 | 957 149.00 | | 957 149.00 |
VW T.V.A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 858.00 | 1 262 858.00 | | 1 262 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |