| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 223.00 | 118 029.00 | 3 194.00 | 121 223.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 81 840.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 413.00 | 537 650.00 | 103 763.00 | 641 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 763.00 | 300 012.00 | 42 751.00 | 342 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 821.00 | 1 337 286.00 | 234 535.00 | 1 571 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 206.00 | 19 255.00 | 1 068 951.00 | 1 088 206.00 |
BT Marchandises | 219 545.00 | 19 941.00 | 199 604.00 | 219 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 885.00 | 149 458.00 | 746 427.00 | 895 885.00 |
BZ Autres créances | 306 518.00 | | 306 518.00 | 306 518.00 |
CF Disponibilités | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 831.00 | 188 654.00 | 2 501 177.00 | 2 689 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 652.00 | 1 525 940.00 | 2 735 712.00 | 4 261 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 461 886.00 | 554 893.00 | | 461 886.00 |
DH Report à nouveau | | -231 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 312 811.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 658 112.00 | 815 844.00 | | 658 112.00 |
DP Provisions pour risques | 129 995.00 | 132 891.00 | | 129 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 264.00 | 115 549.00 | | 206 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 259.00 | 248 440.00 | | 336 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 448.00 | 134 234.00 | | 86 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 516.00 | 713 717.00 | | 1 060 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 719.00 | 207 167.00 | | 132 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 712.00 | 341 974.00 | | 391 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 341.00 | 1 397 092.00 | | 1 741 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 712.00 | 2 461 376.00 | | 2 735 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 749.00 | | 379 749.00 | 379 749.00 |
FD Production vendue biens | 4 019 004.00 | | 4 019 004.00 | 4 019 004.00 |
FG Production vendue services | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 002.00 | | 4 488 002.00 | 4 488 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 715.00 | |
GE Autres charges | | | 32 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 336.00 | 9 806.00 | | 20 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 3 365.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 896.00 | 12 765.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 482.00 | 25 936.00 | | 34 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 649.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 649.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 353.00 | 25 287.00 | | 34 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 21 650.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 240.00 | 4 148 205.00 | | 4 617 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 062.00 | 3 835 394.00 | | 4 601 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | 312 811.00 | | 16 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 316.00 | | 103 176.00 | 1 538 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 671.00 | 1 571 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 671.00 | 1 442 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 073.00 | | 1 575.00 | 120 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 904.00 | | 101 513.00 | 1 410 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | 89.00 | 7 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 327.00 | 28 631.00 | 69 671.00 | 1 378 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 578.00 | 3 451.00 | | 114 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 749.00 | 25 180.00 | 69 671.00 | 1 263 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 440.00 | 90 715.00 | 2 896.00 | 248 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 195.00 | 39 196.00 | 17 195.00 | 17 195.00 |
6T Sur comptes clients | 56 241.00 | 138 872.00 | 45 655.00 | 56 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 436.00 | 178 068.00 | 62 850.00 | 73 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 876.00 | 268 783.00 | 65 746.00 | 321 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 783.00 | 62 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 516.00 | 1 060 516.00 | | 1 060 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 712.00 | 391 712.00 | | 391 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 895 885.00 | 895 885.00 | | 895 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VC Groupe et associés | 230 348.00 | 230 348.00 | | 230 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 149.00 | 1 295 149.00 | | 1 295 149.00 |
VW T.V.A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 893.00 | 1 654 893.00 | | 1 654 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |