| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 377.00 | 110 351.00 | 6 027.00 | 116 377.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 81 840.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 407.00 | 617 961.00 | 51 446.00 | 669 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 482.00 | 286 824.00 | 13 658.00 | 300 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 563.00 | 1 396 731.00 | 154 832.00 | 1 551 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 831.00 | 24 608.00 | 671 223.00 | 695 831.00 |
BT Marchandises | 134 187.00 | 7 006.00 | 127 181.00 | 134 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 769.00 | 81 898.00 | 575 871.00 | 657 769.00 |
BZ Autres créances | 375 322.00 | | 375 322.00 | 375 322.00 |
CF Disponibilités | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 069.00 | 113 512.00 | 1 815 557.00 | 1 929 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 632.00 | 1 510 243.00 | 1 970 389.00 | 3 480 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 554 893.00 | 550 704.00 | | 554 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 909.00 | 116 720.00 | | -231 909.00 |
DL TOTAL (I) | 503 033.00 | 847 471.00 | | 503 033.00 |
DP Provisions pour risques | 145 656.00 | 156 283.00 | | 145 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 136.00 | 91 242.00 | | 105 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 792.00 | 247 525.00 | | 250 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 521.00 | 257 011.00 | | 258 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 201.00 | 710 439.00 | | 514 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 903.00 | 135 137.00 | | 243 903.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 345.00 | 59 410.00 | | 198 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 565.00 | 1 183 029.00 | | 1 216 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 389.00 | 2 278 025.00 | | 1 970 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
FD Production vendue biens | 3 222 202.00 | | 3 222 202.00 | 3 222 202.00 |
FG Production vendue services | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 128.00 | | 3 633 128.00 | 3 633 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 636.00 | 14 542.00 | | 21 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 627.00 | 6 763.00 | | 10 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 831.00 | 21 305.00 | | 46 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 347.00 | | | 202 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 347.00 | | | 202 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 516.00 | 21 305.00 | | -155 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 362.00 | 3 909 563.00 | | 3 766 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 271.00 | 3 792 843.00 | | 3 998 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 909.00 | 116 720.00 | | -231 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 797.00 | | 7 767.00 | 1 543 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 828.00 | | 7 681.00 | 1 419 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | 86.00 | 7 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 716.00 | 35 015.00 | | 1 361 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 027.00 | 18 324.00 | | 92 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 689.00 | 16 691.00 | | 1 269 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 525.00 | 13 894.00 | 10 627.00 | 247 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 200.00 | 31 614.00 | 41 200.00 | 41 200.00 |
6T Sur comptes clients | 80 107.00 | 16 285.00 | 14 493.00 | 80 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 307.00 | 47 899.00 | 55 693.00 | 121 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 832.00 | 61 793.00 | 66 320.00 | 368 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 793.00 | 55 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 201.00 | 514 201.00 | | 514 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 657 769.00 | | | 657 769.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VC Groupe et associés | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 068.00 | 1 061 068.00 | | 1 061 068.00 |
VW T.V.A. | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 044.00 | 958 044.00 | | 958 044.00 |