| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 170.00 | 122 663.00 | 1 506.00 | 124 170.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 81 840.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 383.00 | 608 631.00 | 73 753.00 | 682 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 268.00 | 339 352.00 | 66 916.00 | 406 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 593.00 | 1 452 241.00 | 226 352.00 | 1 678 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810 911.00 | 18 806.00 | 1 792 106.00 | 1 810 911.00 |
BT Marchandises | 168 075.00 | 5 341.00 | 162 735.00 | 168 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 821.00 | 83 181.00 | 705 639.00 | 788 821.00 |
BZ Autres créances | 646 239.00 | | 646 239.00 | 646 239.00 |
CF Disponibilités | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 697.00 | 107 328.00 | 3 427 369.00 | 3 534 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 290.00 | 1 559 569.00 | 3 653 721.00 | 5 213 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 486 570.00 | 468 355.00 | | 486 570.00 |
DH Report à nouveau | | 16 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 852.00 | 262 902.00 | | 345 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 470.00 | 927 483.00 | | 1 012 470.00 |
DP Provisions pour risques | 120 345.00 | 120 120.00 | | 120 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 600.00 | 236 665.00 | | 281 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 945.00 | 356 785.00 | | 401 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 031.00 | 85 164.00 | | 74 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 593.00 | 38 919.00 | | 20 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521.00 | 765 440.00 | | 1 242 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 351.00 | 176 742.00 | | 182 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 070.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 178.00 | 748 345.00 | | 719 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 306.00 | 1 835 320.00 | | 2 239 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 721.00 | 3 119 588.00 | | 3 653 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
FD Production vendue biens | 5 758 347.00 | | 5 758 347.00 | 5 758 347.00 |
FG Production vendue services | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 173.00 | | 6 126 173.00 | 6 126 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 935.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 202.00 | 16 686.00 | | 13 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 202.00 | 25 040.00 | | 13 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | 25 040.00 | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 138.00 | 107 983.00 | | 136 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 805.00 | 4 640 508.00 | | 6 189 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 954.00 | 4 377 606.00 | | 5 843 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 852.00 | 262 902.00 | | 345 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 556.00 | | 20 987.00 | 1 658 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | | 1 678 593.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 1 546 272.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 357.00 | | 20 865.00 | 1 526 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 122.00 | 7 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 864.00 | 39 378.00 | | 1 412 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 391.00 | 1 272.00 | | 121 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 472.00 | 38 106.00 | | 1 291 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 785.00 | 45 160.00 | | 356 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 283.00 | 24 146.00 | 24 283.00 | 24 283.00 |
6T Sur comptes clients | 81 823.00 | 1 680.00 | 321.00 | 81 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 106.00 | 25 826.00 | 24 605.00 | 106 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 891.00 | 70 986.00 | 24 605.00 | 462 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 761.00 | 24 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 093.00 | 6 748.00 | 26 640.00 | 40 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 521.00 | 1 242 521.00 | | 1 242 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 178.00 | 719 178.00 | | 719 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 788 821.00 | 788 821.00 | | 788 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VC Groupe et associés | 590 287.00 | 590 287.00 | | 590 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 111.00 | 114 111.00 | | 114 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 354.00 | 1 549 354.00 | | 1 549 354.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 713.00 | 2 185 368.00 | 26 640.00 | 2 218 713.00 |