| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 223.00 | 119 811.00 | 1 412.00 | 121 223.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 5 815.00 | 76 025.00 | 81 840.00 |
AP Constructions | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 249.00 | 561 475.00 | 105 773.00 | 667 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 034.00 | 310 891.00 | 48 143.00 | 359 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 018.00 | 1 373 772.00 | 240 246.00 | 1 614 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 560.00 | 19 255.00 | 932 305.00 | 951 560.00 |
BT Marchandises | 134 339.00 | 6 676.00 | 127 663.00 | 134 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 893.00 | 82 074.00 | 586 819.00 | 668 893.00 |
BZ Autres créances | 845 686.00 | | 845 686.00 | 845 686.00 |
CF Disponibilités | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 243.00 | | 174 243.00 | 174 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 143.00 | 108 005.00 | 2 705 138.00 | 2 813 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 161.00 | 1 481 778.00 | 2 945 383.00 | 4 427 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
DG Autres réserves | 461 886.00 | 461 886.00 | | 461 886.00 |
DH Report à nouveau | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 919.00 | 16 178.00 | | 159 919.00 |
DL TOTAL (I) | 818 031.00 | 658 112.00 | | 818 031.00 |
DP Provisions pour risques | 128 474.00 | 129 995.00 | | 128 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 450.00 | 206 264.00 | | 220 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 924.00 | 336 259.00 | | 348 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 865.00 | 86 448.00 | | 62 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 268.00 | 1 060 516.00 | | 845 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 885.00 | 132 719.00 | | 238 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 15 804.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | | 54 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 315.00 | 391 712.00 | | 566 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 428.00 | 1 741 341.00 | | 1 778 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 383.00 | 2 735 712.00 | | 2 945 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
FD Production vendue biens | 3 994 864.00 | | 3 994 864.00 | 3 994 864.00 |
FG Production vendue services | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 105.00 | | 4 228 105.00 | 4 228 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 734.00 | 20 336.00 | | 18 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521.00 | 2 896.00 | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 255.00 | 34 482.00 | | 22 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 128.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 128.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 055.00 | 34 353.00 | | 18 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 916.00 | 4 488.00 | | 67 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 346.00 | 4 617 240.00 | | 4 387 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 427.00 | 4 601 062.00 | | 4 227 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 919.00 | 16 178.00 | | 159 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 821.00 | | 42 197.00 | 1 571 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 746.00 | | 42 107.00 | 1 442 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | 90.00 | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 286.00 | 36 486.00 | | 1 337 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 029.00 | 1 782.00 | | 118 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 257.00 | 34 704.00 | | 1 219 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 259.00 | 16 186.00 | 3 521.00 | 336 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 196.00 | 25 931.00 | 39 196.00 | 39 196.00 |
6T Sur comptes clients | 149 458.00 | 901.00 | 68 284.00 | 149 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 654.00 | 26 832.00 | 107 480.00 | 188 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 913.00 | 43 018.00 | 111 001.00 | 524 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 018.00 | 107 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 268.00 | 845 268.00 | | 845 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 315.00 | 566 315.00 | | 566 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 668 893.00 | 668 893.00 | | 668 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VC Groupe et associés | 757 741.00 | 757 741.00 | | 757 741.00 |
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 006.00 | 1 689 006.00 | | 1 689 006.00 |
VW T.V.A. | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 564.00 | 1 715 564.00 | | 1 715 564.00 |