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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 41 935.00 | 11 829.00 | 30 106.00 | 41 935.00 |
AP Constructions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 887.00 | 126 803.00 | 17 084.00 | 143 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 428.00 | 99 410.00 | 47 018.00 | 146 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 218.00 | 245 011.00 | 144 207.00 | 389 218.00 |
BT Marchandises | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 211.00 | | 841 211.00 | 841 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 429.00 | 245 011.00 | 985 418.00 | 1 230 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 296 343.00 | 295 771.00 | | 296 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 297.00 | 146 632.00 | | 118 297.00 |
DL TOTAL (I) | 503 080.00 | 530 843.00 | | 503 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | 21 362.00 | | 14 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 561.00 | 313 245.00 | | 360 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 77 616.00 | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 167.00 | 64 352.00 | | 55 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 339.00 | 476 575.00 | | 482 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 418.00 | 1 007 418.00 | | 985 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 046.00 | | 740 046.00 | 740 046.00 |
FG Production vendue services | 332 117.00 | | 332 117.00 | 332 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 163.00 | | 1 072 163.00 | 1 072 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 27 237.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 27 237.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 26 670.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 039.00 | 59 271.00 | | 46 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 295.00 | 1 053 497.00 | | 1 079 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 999.00 | 906 865.00 | | 960 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 297.00 | 146 632.00 | | 118 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 460.00 | | | 412 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 585.00 | | | 360 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 130.00 | 27 607.00 | 23 726.00 | 241 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 255.00 | 27 607.00 | 23 726.00 | 239 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
UX Autres créances clients | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 360 561.00 | 360 561.00 | | 360 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 339.00 | 474 690.00 | 7 648.00 | 482 339.00 |