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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 2 504.00 | 1 882.00 | 4 385.00 |
AN Terrains | 41 935.00 | 11 829.00 | 30 106.00 | 41 935.00 |
AP Constructions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 429.00 | 132 479.00 | 10 951.00 | 143 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 019.00 | 127 757.00 | 6 262.00 | 134 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 862.00 | 279 661.00 | 99 201.00 | 378 862.00 |
BT Marchandises | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 406.00 | | 937 406.00 | 937 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 268.00 | 279 661.00 | 1 036 606.00 | 1 316 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 295 749.00 | 295 558.00 | | 295 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 454.00 | 130 171.00 | | 112 454.00 |
DL TOTAL (I) | 496 643.00 | 514 169.00 | | 496 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 332.00 | 349 785.00 | | 376 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 84 868.00 | | 113 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 784.00 | 65 487.00 | | 49 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 964.00 | 500 716.00 | | 539 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 606.00 | 1 014 885.00 | | 1 036 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 865.00 | | 14 431.00 | 385 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 434.00 | 378 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 434.00 | 324 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | 2 510.00 | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 989.00 | | 11 921.00 | 333 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 187.00 | 15 908.00 | 21 434.00 | 285 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 628.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 311.00 | 15 280.00 | 21 434.00 | 283 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
UX Autres créances clients | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 376 332.00 | 376 332.00 | | 376 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |