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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 41 935.00 | 11 829.00 | 30 106.00 | 41 935.00 |
AP Constructions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 533.00 | 134 919.00 | 5 614.00 | 140 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 428.00 | 131 470.00 | 14 958.00 | 146 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 865.00 | 285 187.00 | 100 678.00 | 385 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 23 933.00 | 1.00 | 23 933.00 | 23 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 297.00 | | 772 297.00 | 772 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 207.00 | | 914 207.00 | 914 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 072.00 | 285 187.00 | 1 014 885.00 | 1 300 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 295 558.00 | 295 380.00 | | 295 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 171.00 | 97 998.00 | | 130 171.00 |
DL TOTAL (I) | 514 169.00 | 481 818.00 | | 514 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 7 635.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 785.00 | 375 702.00 | | 349 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 868.00 | 65 661.00 | | 84 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 487.00 | 47 625.00 | | 65 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 716.00 | 496 625.00 | | 500 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 885.00 | 978 442.00 | | 1 014 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 218.00 | | | 389 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 343.00 | | | 337 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 079.00 | 20 461.00 | 3 354.00 | 268 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 204.00 | 20 461.00 | 3 354.00 | 266 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
UX Autres créances clients | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 349 785.00 | 349 785.00 | | 349 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 716.00 | 500 716.00 | | 500 716.00 |