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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AN Terrains | 41 935.00 | 11 829.00 | 30 106.00 | 41 935.00 |
AP Constructions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 429.00 | 135 566.00 | 7 863.00 | 143 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 165.00 | 134 071.00 | 95.00 | 134 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 009.00 | 290 944.00 | 88 064.00 | 379 009.00 |
BT Marchandises | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 673.00 | | 106 673.00 | 106 673.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 860 822.00 | | 860 822.00 | 860 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 804.00 | | 1 018 804.00 | 1 018 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 813.00 | 290 944.00 | 1 106 868.00 | 1 397 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 295 643.00 | 295 749.00 | | 295 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 889.00 | 112 454.00 | | 174 889.00 |
DL TOTAL (I) | 558 972.00 | 496 643.00 | | 558 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 348.00 | 376 332.00 | | 397 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 663.00 | 113 847.00 | | 60 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 885.00 | 49 784.00 | | 89 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 896.00 | 539 964.00 | | 547 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 868.00 | 1 036 606.00 | | 1 106 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 862.00 | | 147.00 | 378 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 477.00 | | 147.00 | 324 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 661.00 | 11 283.00 | | 279 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 882.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 157.00 | 9 401.00 | | 277 157.00 |