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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AN Terrains | 41 935.00 | 11 829.00 | 30 106.00 | 41 935.00 |
AP Constructions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 201.00 | 143 668.00 | 17 533.00 | 161 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 530.00 | 113 671.00 | 18 859.00 | 132 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 145.00 | 278 646.00 | 116 499.00 | 395 145.00 |
BT Marchandises | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 978 817.00 | | 978 817.00 | 978 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 672.00 | | 1 169 672.00 | 1 169 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 817.00 | 278 646.00 | 1 286 171.00 | 1 564 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 295 575.00 | 295 528.00 | | 295 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 440.00 | 211 767.00 | | 199 440.00 |
DL TOTAL (I) | 583 455.00 | 595 735.00 | | 583 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 196.00 | 458 480.00 | | 538 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 81 970.00 | | 61 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 951.00 | 113 026.00 | | 102 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 716.00 | 653 476.00 | | 702 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 171.00 | 1 249 211.00 | | 1 286 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 623.00 | | 54 620.00 | 351 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 098.00 | 395 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 340 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 238.00 | | 54 620.00 | 297 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 634.00 | 14 768.00 | 2 756.00 | 266 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 249.00 | 14 768.00 | 2 756.00 | 262 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
UX Autres créances clients | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 538 196.00 | 538 196.00 | | 538 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 716.00 | 702 716.00 | | 702 716.00 |