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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 41 935.00 | 11 829.00 | 30 106.00 | 41 935.00 |
AP Constructions | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 887.00 | 132 767.00 | 11 120.00 | 143 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 428.00 | 116 515.00 | 29 913.00 | 146 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 218.00 | 268 079.00 | 121 139.00 | 389 218.00 |
BT Marchandises | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 616 125.00 | | 616 125.00 | 616 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 303.00 | | 857 303.00 | 857 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 522.00 | 268 079.00 | 978 442.00 | 1 246 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 295 380.00 | 296 343.00 | | 295 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 998.00 | 118 297.00 | | 97 998.00 |
DL TOTAL (I) | 481 818.00 | 503 080.00 | | 481 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635.00 | 14 563.00 | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 702.00 | 360 561.00 | | 375 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 661.00 | 52 048.00 | | 65 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 625.00 | 55 167.00 | | 47 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 625.00 | 482 339.00 | | 496 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 442.00 | 985 418.00 | | 978 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 218.00 | | | 389 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 343.00 | | | 337 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 011.00 | 23 068.00 | | 245 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 136.00 | 23 068.00 | | 243 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
UX Autres créances clients | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 375 702.00 | 375 702.00 | | 375 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 625.00 | 496 031.00 | 594.00 | 496 625.00 |